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| 利元亨(688499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,967.54 | 77,274.15 | 86,642.41 | 49,826.01 | |
| 交易性金融资产 | 11,545.37 | 20,069.05 | 35,079.11 | 65,172.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,912.44 | 198,530.30 | 181,418.72 | 178,864.29 | |
| 应收票据 | 17,383.92 | 2,054.10 | 2,416.20 | 14,509.13 | |
| 应收账款 | 179,528.52 | 196,476.20 | 179,002.51 | 164,355.16 | |
| 应收款项融资 | 29,098.72 | 46,248.61 | 34,916.82 | 26,718.80 | |
| 预付款项 | 14,685.38 | 16,161.76 | 19,174.18 | 17,798.63 | |
| 其他应收款(合计) | 2,583.90 | 4,589.50 | 3,136.27 | 3,617.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,583.90 | -- | 3,136.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 304,880.51 | 313,929.56 | 342,655.42 | 330,426.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,161.30 | 7,947.02 | 2,982.33 | 6,317.58 | |
| 流动资产合计 | 695,630.46 | 746,614.26 | 758,165.09 | 718,322.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,002.00 | 42,966.85 | 22,253.89 | 69,991.26 | |
| 在建工程 | 37,365.67 | -- | 21,838.61 | -- | |
| 工程物资 | 636.34 | -- | 415.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,374.41 | 165,392.38 | 168,574.57 | 87,149.08 | |
| 固定资产净额 | 167,355.50 | -- | 168,574.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 18.91 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,812.18 | 25,723.03 | 20,246.59 | 22,013.55 | |
| 无形资产 | 20,363.33 | 18,374.52 | 18,479.92 | 18,763.54 | |
| 开发支出 | 1.51 | 2,099.57 | 1,845.67 | 1,368.57 | |
| 商誉 | 545.43 | 545.43 | 545.43 | 545.43 | |
| 长期待摊费用 | 12,149.86 | 14,216.92 | 14,095.82 | 14,922.59 | |
| 递延所得税资产 | 17,383.84 | 12,531.12 | 9,610.58 | 7,575.62 | |
| 其他非流动资产 | 18,089.45 | 22,073.22 | 23,219.86 | 35,260.56 | |
| 非流动资产合计 | 299,531.14 | 309,898.89 | 284,848.16 | 262,666.04 | |
| 资产总计 | 995,161.60 | 1,056,513.16 | 1,043,013.25 | 980,988.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,802.21 | 10,008.00 | 10,008.00 | 10,008.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 279,218.50 | 362,418.01 | 342,908.46 | 278,084.38 | |
| 应付票据 | 31,867.09 | 182,831.12 | 156,500.83 | 102,699.68 | |
| 应付账款 | 247,351.41 | 179,586.89 | 186,407.63 | 175,384.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,979.30 | 8,293.71 | 10,213.04 | 11,433.58 | |
| 应交税费 | 2,193.58 | 2,840.71 | 1,003.61 | 1,058.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,175.50 | 4,460.22 | 4,833.36 | 6,547.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,175.50 | -- | 4,833.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,678.20 | 49,147.36 | 36,828.26 | 27,498.25 | |
| 其他流动负债 | 5,339.86 | 6,976.42 | 7,634.06 | 12,299.30 | |
| 流动负债合计 | 555,899.61 | 600,700.82 | 591,094.65 | 542,132.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,854.32 | 90,865.62 | 97,825.72 | 86,200.12 | |
| 应付债券 | 80,918.01 | 79,839.66 | 78,639.30 | 77,441.42 | |
| 租赁负债 | 12,888.52 | 18,653.40 | 14,079.77 | 15,816.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 711.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,666.32 | 573.08 | 667.77 | 600.04 | |
| 长期递延收益 | 7,203.41 | 3,679.35 | 3,431.07 | 3,025.95 | |
| 其他非流动负债 | 404.96 | 404.96 | 404.96 | 404.96 | |
| 非流动负债合计 | 196,646.78 | 194,016.08 | 195,048.59 | 183,488.66 | |
| 负债合计 | 752,546.39 | 794,716.90 | 786,143.24 | 725,621.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,362.63 | 12,362.63 | 12,362.63 | 8,830.44 | |
| 资本公积 | 160,448.76 | 159,558.96 | 159,110.55 | 161,187.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 710.67 | 571.73 | 771.70 | 743.53 | |
| 专项储备 | 454.48 | 187.20 | 195.23 | 199.02 | |
| 盈余公积 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,570.11 | 65,981.76 | 61,215.80 | 61,217.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,611.88 | 261,727.54 | 256,721.15 | 255,243.83 | |
| 少数股东权益 | 3.33 | 68.72 | 148.86 | 123.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,615.21 | 261,796.25 | 256,870.01 | 255,367.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 995,161.60 | 1,056,513.16 | 1,043,013.25 | 980,988.31 | |
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