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| 利元亨(688499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,393.05 | 92,547.65 | 125,878.23 | -- | |
| 交易性金融资产 | 19,900.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,761.75 | 49,721.91 | 36,482.27 | -- | |
| 应收票据 | 1,079.55 | 9,631.64 | 6,297.00 | -- | |
| 应收账款 | 65,682.20 | 40,090.27 | 30,185.27 | -- | |
| 应收款项融资 | 60,943.44 | 69,508.97 | 87,984.38 | -- | |
| 预付款项 | 8,774.68 | 9,548.79 | 5,354.31 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 2,850.45 | 2,448.96 | 1,222.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | 215.64 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,850.45 | -- | 1,222.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,635.47 | 144,101.55 | 132,850.86 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,109.37 | 4,174.08 | 1,620.40 | -- | |
| 流动资产合计 | 432,093.38 | 376,659.74 | 395,521.57 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,298.06 | 9,552.60 | 7,860.58 | -- | |
| 在建工程 | 17,298.06 | -- | 7,860.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,209.62 | 61,111.77 | 58,873.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 73,196.55 | -- | 58,868.94 | -- | |
| 固定资产清理 | 13.07 | -- | 4.84 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,984.39 | 5,256.65 | 5,627.63 | -- | |
| 无形资产 | 6,038.63 | 5,879.02 | 5,446.31 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,037.36 | 10,574.14 | 8,729.69 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,780.65 | 1,705.14 | 1,445.24 | -- | |
| 其他非流动资产 | 418.36 | 1,348.24 | 811.05 | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,486.08 | 96,097.17 | 89,463.88 | -- | |
| 资产总计 | 557,579.46 | 472,756.91 | 484,985.45 | 378,179.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,864.60 | 35,834.76 | 48,372.89 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,878.53 | 101,970.51 | 119,358.24 | -- | |
| 应付票据 | 49,143.87 | 61,220.94 | 79,302.13 | -- | |
| 应付账款 | 65,734.65 | 40,749.57 | 40,056.11 | -- | |
| 预收款项 | -- | 4,994.86 | 3,758.64 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,339.09 | 6,412.23 | 5,726.99 | -- | |
| 应交税费 | 1,719.81 | 276.83 | 1,025.32 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 2,019.69 | 4,153.21 | 926.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,816.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,019.69 | -- | 926.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,082.71 | 5,072.99 | 4,006.98 | -- | |
| 其他流动负债 | 9,551.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 331,134.55 | 262,687.89 | 281,464.40 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,119.40 | 12,303.28 | 8,977.23 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,195.26 | 3,266.83 | 3,555.14 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 564.11 | 10.74 | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.15 | 51.30 | 50.04 | -- | |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,665.82 | 16,485.52 | 12,893.16 | -- | |
| 负债合计 | 357,800.37 | 279,173.40 | 294,357.56 | 268,807.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 资本公积 | 144,966.29 | 144,345.66 | 144,345.66 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 285.18 | 257.25 | 274.64 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,400.00 | 3,782.65 | 3,782.65 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,327.63 | 36,397.94 | 33,424.94 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,779.09 | 193,583.50 | 190,627.89 | 109,371.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,779.09 | 193,583.50 | 190,627.89 | 109,371.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,579.46 | 472,756.91 | 484,985.45 | 378,179.30 | |
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