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正元地信(688509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,842.92 | 24,403.32 | -- | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 72,502.50 | 52,483.51 | -- | ||
应收票据 | 706.22 | 897.70 | -- | ||
应收账款 | 71,796.29 | 51,585.81 | -- | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 640.67 | 544.59 | -- | ||
其他应收款(合计) | 8,400.83 | 10,515.09 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 531.33 | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 3,134.91 | 2,554.92 | -- | ||
流动资产合计 | 256,538.19 | 229,405.26 | -- | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 52,832.41 | 51,614.99 | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 4,581.69 | 4,667.75 | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 18,736.82 | 19,008.61 | -- | ||
固定资产净额 | 18,736.82 | 19,008.61 | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,531.73 | 5,839.99 | -- | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,972.16 | 1,785.25 | -- | ||
递延所得税资产 | 9,883.48 | 9,079.45 | -- | ||
其他非流动资产 | 13.35 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 93,551.64 | 92,096.04 | -- | ||
资产总计 | 350,089.82 | 321,501.31 | 310,509.70 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,021.00 | 42,800.00 | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 83,840.71 | 72,335.32 | -- | ||
应付票据 | 4,798.09 | 2,620.63 | -- | ||
应付账款 | 79,042.62 | 69,714.69 | -- | ||
预收款项 | -- | 3,124.97 | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 24,031.30 | 21,716.69 | -- | ||
应交税费 | 16,017.03 | 13,469.72 | -- | ||
其他应付款(合计) | 12,792.40 | 12,014.01 | -- | ||
应付利息 | 50.73 | 41.91 | -- | ||
应付股利 | 17.84 | 2.02 | -- | ||
其他应付款 | 12,723.84 | 11,970.08 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,982.66 | 1,462.50 | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 187,971.76 | 166,923.22 | -- | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,847.14 | 27,367.30 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 1,313.18 | 1,467.56 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 27,160.32 | 28,834.86 | -- | ||
负债合计 | 215,132.08 | 195,758.07 | 186,070.16 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | ||
资本公积 | 23,252.74 | 23,252.74 | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 1,031.25 | 1,082.78 | -- | ||
盈余公积 | 961.57 | 689.90 | -- | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 32,776.58 | 24,917.62 | -- | ||
归属于母公司股东权益合计 | 118,022.14 | 109,943.04 | 109,403.82 | ||
少数股东权益 | 16,935.60 | 15,800.19 | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,957.74 | 125,743.24 | 124,439.54 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,089.82 | 321,501.31 | 310,509.70 |
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