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| 正元地信(688509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,402.42 | 43,978.95 | 15,614.09 | 22,187.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,386.12 | 71,682.86 | 70,105.15 | 64,557.54 | |
| 应收票据 | 1,170.56 | 748.30 | 488.80 | 1,001.14 | |
| 应收账款 | 92,215.57 | 70,934.55 | 69,616.35 | 63,556.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 748.66 | 1,688.64 | 1,182.03 | 1,337.06 | |
| 其他应收款(合计) | 16,350.64 | 11,062.67 | 9,900.30 | 8,729.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | 524.61 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,350.64 | -- | 9,375.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 718.90 | 4,059.31 | 2,734.96 | 2,052.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,330.78 | 1,829.26 | 2,556.87 | 2,733.81 | |
| 流动资产合计 | 292,410.83 | 269,098.43 | 246,582.46 | 239,230.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 61,992.30 | 54,410.66 | 54,116.31 | 52,732.83 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,409.58 | 4,452.61 | 4,495.63 | 4,538.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,665.88 | 17,682.49 | 17,860.04 | 18,137.41 | |
| 固定资产净额 | 17,665.88 | -- | 17,860.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,467.33 | 2,662.70 | 2,981.71 | 3,629.89 | |
| 无形资产 | 4,999.62 | 5,127.22 | 5,245.89 | 5,385.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,223.42 | 1,799.90 | 1,870.03 | 2,128.06 | |
| 递延所得税资产 | 10,658.31 | 11,283.05 | 10,880.60 | 10,247.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,416.44 | 97,418.63 | 97,450.22 | 96,800.07 | |
| 资产总计 | 396,827.27 | 366,517.06 | 344,032.68 | 336,030.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,911.83 | 44,800.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,689.04 | 72,206.81 | 79,734.30 | 69,477.60 | |
| 应付票据 | 2,020.54 | 1,509.81 | 2,406.67 | 3,535.90 | |
| 应付账款 | 87,668.50 | 70,696.99 | 77,327.63 | 65,941.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,418.05 | 21,933.35 | 21,729.16 | 19,801.80 | |
| 应交税费 | 20,508.14 | 14,739.59 | 15,616.16 | 13,698.07 | |
| 其他应付款(合计) | 15,317.20 | 12,741.24 | 12,954.11 | 13,168.99 | |
| 应付利息 | -- | 31.02 | 51.50 | -- | |
| 应付股利 | 166.55 | 17.84 | 17.84 | -- | |
| 其他应付款 | 15,150.65 | -- | 12,884.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,110.80 | 3,079.41 | 3,087.76 | 5,702.34 | |
| 其他流动负债 | 369.65 | -- | 66.38 | 572.34 | |
| 流动负债合计 | 202,151.39 | 175,837.64 | 180,393.66 | 174,271.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,910.80 | 25,847.14 | 25,847.14 | 24,426.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,233.11 | 2,644.54 | 2,678.98 | 3,023.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 887.01 | 1,089.65 | 1,164.16 | 1,230.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,030.92 | 29,581.32 | 29,690.28 | 28,681.19 | |
| 负债合计 | 227,182.30 | 205,418.96 | 210,083.94 | 202,952.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,000.00 | 77,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 35,099.47 | 35,099.47 | 23,252.74 | 23,252.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,072.36 | 1,038.08 | 1,049.68 | 1,039.90 | |
| 盈余公积 | 1,233.08 | 961.57 | 963.43 | 963.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,144.38 | 29,156.91 | 30,521.94 | 30,896.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,549.29 | 143,256.03 | 115,787.80 | 116,152.54 | |
| 少数股东权益 | 19,095.68 | 17,842.07 | 18,160.94 | 16,925.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,644.97 | 161,098.10 | 133,948.73 | 133,078.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,827.27 | 366,517.06 | 344,032.68 | 336,030.34 | |
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