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| 正元地信(688509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,013.25 | 28,398.73 | 43,789.03 | 45,445.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,534.93 | 56,375.54 | 58,849.70 | 62,091.16 | |
| 应收票据 | 202.37 | 380.71 | 736.54 | 1,045.47 | |
| 应收账款 | 51,332.56 | 55,994.83 | 58,113.16 | 61,045.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,455.55 | 3,042.64 | 2,527.31 | 2,007.69 | |
| 其他应收款(合计) | 12,521.38 | 16,215.46 | 16,087.60 | 17,004.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,521.38 | -- | 16,087.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,221.94 | 5,682.47 | 5,008.82 | 2,852.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,235.40 | 6,371.67 | 6,369.96 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,354.08 | 1,512.99 | 1,408.85 | 1,634.85 | |
| 流动资产合计 | 279,129.22 | 290,887.66 | 311,674.58 | 293,181.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,137.61 | 8,699.33 | 9,633.36 | 59,603.67 | |
| 长期股权投资 | 724.00 | 703.87 | 712.51 | 242.37 | |
| 投资性房地产 | 4,065.35 | 4,108.37 | 4,151.40 | 4,194.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,007.62 | 15,144.87 | 15,613.93 | 16,189.79 | |
| 固定资产净额 | 15,007.62 | -- | 15,613.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 47.89 | 297.01 | 603.52 | 910.02 | |
| 无形资产 | 2,288.23 | 3,620.93 | 3,771.15 | 3,968.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,531.06 | 1,614.67 | 1,693.33 | 1,753.36 | |
| 递延所得税资产 | 12,155.15 | 12,313.91 | 12,248.89 | 11,761.90 | |
| 其他非流动资产 | 36,362.30 | 42,429.59 | 44,260.29 | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,319.20 | 88,932.56 | 92,688.37 | 98,624.53 | |
| 资产总计 | 359,448.43 | 379,820.22 | 404,362.95 | 391,805.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,826.00 | 45,880.63 | 56,870.79 | 49,327.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,420.61 | 83,854.99 | 90,885.95 | 86,725.56 | |
| 应付票据 | 2,657.79 | 2,055.10 | 3,032.17 | 3,271.35 | |
| 应付账款 | 70,762.82 | 81,799.89 | 87,853.78 | 83,454.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,619.53 | 22,318.86 | 21,849.51 | 19,908.16 | |
| 应交税费 | 20,046.21 | 20,916.89 | 21,971.65 | 21,846.90 | |
| 其他应付款(合计) | 15,371.72 | 12,789.30 | 14,082.87 | 13,506.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.43 | 357.93 | 357.93 | 353.33 | |
| 其他应付款 | 15,349.29 | -- | 13,724.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,037.08 | 2,133.47 | 2,491.52 | 3,891.03 | |
| 其他流动负债 | 235.10 | 65.72 | 417.49 | 448.15 | |
| 流动负债合计 | 178,827.77 | 191,560.83 | 210,859.48 | 197,773.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,004.88 | 21,986.11 | 21,986.11 | 21,986.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.01 | 15.50 | 20.20 | 30.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 274.05 | 342.56 | 411.07 | 479.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,297.12 | 22,344.16 | 22,417.37 | 22,496.48 | |
| 负债合计 | 198,124.89 | 213,904.99 | 233,276.85 | 220,270.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | |
| 资本公积 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 336.48 | 562.17 | 596.95 | 652.78 | |
| 盈余公积 | 1,259.10 | 1,258.36 | 1,258.36 | 1,258.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,153.50 | 31,582.24 | 36,222.05 | 36,857.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,848.55 | 145,502.23 | 150,176.83 | 150,868.53 | |
| 少数股东权益 | 13,474.99 | 20,412.99 | 20,909.27 | 20,667.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,323.54 | 165,915.23 | 171,086.10 | 171,535.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,448.43 | 379,820.22 | 404,362.95 | 391,805.97 | |
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