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| 正元地信(688509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,333.71 | 42,548.68 | 49,613.95 | 52,765.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,523.52 | 67,809.64 | 74,321.89 | 81,291.35 | |
| 应收票据 | 575.67 | 550.51 | 857.28 | 1,068.15 | |
| 应收账款 | 67,947.85 | 67,259.13 | 73,464.61 | 80,223.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,234.54 | 2,721.95 | 1,925.37 | 1,651.29 | |
| 其他应收款(合计) | 17,357.78 | 18,120.74 | 17,903.47 | 16,707.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,357.78 | -- | 17,903.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 732.11 | 3,223.40 | 1,570.69 | 1,101.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,301.27 | 6,232.60 | 5,414.02 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,655.38 | 505.66 | 1,312.18 | 2,365.07 | |
| 流动资产合计 | 304,629.19 | 276,629.81 | 283,622.53 | 274,167.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,543.65 | 10,268.11 | 10,554.62 | 63,521.26 | |
| 长期股权投资 | 243.47 | 15.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,237.46 | 4,280.49 | 4,323.52 | 4,366.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,820.47 | 16,421.88 | 16,366.54 | 16,968.72 | |
| 固定资产净额 | 16,820.47 | -- | 16,366.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,174.85 | 1,573.29 | 1,892.59 | 2,134.07 | |
| 无形资产 | 3,695.84 | 4,554.35 | 4,679.87 | 4,828.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,832.61 | 1,959.11 | 2,063.15 | 2,150.84 | |
| 递延所得税资产 | 11,531.66 | 11,598.52 | 11,492.42 | 10,969.77 | |
| 其他非流动资产 | 43,309.33 | 46,759.90 | 47,234.70 | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,389.34 | 97,430.65 | 98,607.40 | 104,939.90 | |
| 资产总计 | 397,018.53 | 374,060.47 | 382,229.93 | 379,107.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,836.40 | 45,831.13 | 45,891.57 | 45,792.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,383.40 | 79,852.44 | 83,963.09 | 79,850.08 | |
| 应付票据 | 2,121.50 | 1,893.97 | 2,831.28 | 3,840.37 | |
| 应付账款 | 89,261.89 | 77,958.47 | 81,131.81 | 76,009.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,406.41 | 20,077.69 | 19,395.61 | 18,523.97 | |
| 应交税费 | 21,945.80 | 18,331.14 | 19,400.63 | 19,788.46 | |
| 其他应付款(合计) | 14,950.19 | 11,472.82 | 13,708.97 | 13,752.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 353.33 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | |
| 其他应付款 | 14,596.86 | -- | 13,542.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,185.63 | 3,187.58 | 3,293.24 | 4,359.46 | |
| 其他流动负债 | 174.04 | 494.89 | 460.50 | 341.54 | |
| 流动负债合计 | 201,666.00 | 183,360.32 | 189,309.78 | 185,649.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,986.11 | 25,010.80 | 22,910.80 | 22,910.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 103.14 | 387.26 | 670.61 | 959.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 548.09 | 681.48 | 749.99 | 808.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,637.34 | 26,079.54 | 24,331.40 | 24,678.80 | |
| 负债合计 | 224,303.34 | 209,439.86 | 213,641.18 | 210,328.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | |
| 资本公积 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 747.14 | 1,007.86 | 1,045.00 | 1,050.65 | |
| 盈余公积 | 1,258.36 | 1,233.08 | 1,233.08 | 1,233.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,047.00 | 30,593.29 | 34,340.61 | 35,004.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,151.96 | 144,933.69 | 148,718.16 | 149,387.53 | |
| 少数股东权益 | 20,563.24 | 19,686.92 | 19,870.59 | 19,391.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,715.19 | 164,620.61 | 168,588.75 | 168,779.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,018.53 | 374,060.47 | 382,229.93 | 379,107.18 | |
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