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通源环境(688679) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,559.43 | 21,471.81 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 499.67 | 629.95 | |||
应收账款 | 19,041.58 | 16,650.18 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 86.17 | 662.35 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,240.94 | 2,793.69 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,089.46 | 997.05 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 22.34 | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 723.36 | 25.08 | |||
流动资产合计 | 54,262.96 | 43,230.11 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 3,085.41 | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 3,028.15 | 2,548.48 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,057.43 | 1,357.22 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,493.61 | 1,527.86 | |||
开发支出 | 2,333.10 | 5,532.11 | |||
商誉 | 99.87 | -- | |||
长期待摊费用 | 157.74 | 152.14 | |||
递延所得税资产 | 390.47 | 312.10 | |||
其他非流动资产 | -- | 120.00 | |||
非流动资产合计 | 12,645.79 | 11,549.91 | |||
资产总计 | 66,908.75 | 54,780.02 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 3,190.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 59.25 | |||
应付账款 | 19,534.66 | 12,328.29 | |||
预收款项 | 662.46 | 995.03 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 471.26 | 425.82 | |||
应交税费 | 2,067.28 | 1,440.64 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 7.46 | 6.00 | |||
应付股利 | 13.69 | 40.35 | |||
其他应付款 | 257.35 | 204.14 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 272.78 | 242.31 | |||
其他流动负债 | 1,077.26 | 16,992.00 | |||
流动负债合计 | 28,864.19 | 35,923.84 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 548.33 | 578.79 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 6.68 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 73.00 | 83.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 628.01 | 662.29 | |||
负债合计 | 29,492.20 | 36,586.12 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,900.00 | 7,700.00 | |||
资本公积 | 22,831.34 | 6,961.50 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 527.30 | 227.42 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,064.50 | 3,217.22 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,323.13 | 18,106.14 | |||
少数股东权益 | 93.42 | 87.76 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,416.55 | 18,193.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,908.75 | 54,780.02 |
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