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| 通源环境(688679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,474.76 | 29,322.88 | 27,840.77 | 41,797.09 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.20 | -- | 7,000.00 | 14,028.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,056.95 | 42,690.56 | 39,023.37 | 32,893.52 | |
| 应收票据 | 2,439.29 | 3,181.96 | 847.25 | 3,396.48 | |
| 应收账款 | 58,617.66 | 39,508.61 | 38,176.12 | 29,497.05 | |
| 应收款项融资 | 233.59 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 453.41 | 1,063.79 | 672.83 | 405.12 | |
| 其他应收款(合计) | 3,287.62 | 8,141.80 | 3,239.44 | 3,388.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,287.62 | -- | 3,239.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,893.66 | 3,598.58 | 3,538.80 | 4,196.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 383.58 | 367.57 | 364.42 | 355.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,128.73 | 4,103.06 | 8,693.03 | 3,281.73 | |
| 流动资产合计 | 127,210.84 | 116,516.83 | 113,783.49 | 120,094.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,194.18 | 12,904.76 | 10,726.12 | 9,984.86 | |
| 长期股权投资 | 7,277.25 | 6,805.33 | 6,615.42 | 5,466.66 | |
| 投资性房地产 | 207.06 | 210.43 | 213.79 | 217.16 | |
| 在建工程(合计) | 9,744.71 | 5,887.92 | 3,414.11 | 1,715.85 | |
| 在建工程 | 9,744.71 | -- | 3,414.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,822.78 | 21,582.49 | 21,505.69 | 20,760.13 | |
| 固定资产净额 | 21,822.78 | -- | 21,505.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 568.25 | 200.06 | 218.24 | 236.43 | |
| 无形资产 | 11,274.71 | 6,884.72 | 6,937.97 | 6,984.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 472.40 | 632.98 | 583.98 | 524.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,456.47 | 1,109.98 | 907.68 | 737.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,111.96 | 112.94 | 263.79 | 365.45 | |
| 非流动资产合计 | 67,699.66 | 59,751.88 | 54,807.06 | 50,344.93 | |
| 资产总计 | 194,910.50 | 176,268.72 | 168,590.55 | 170,439.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,553.08 | 6,710.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,617.64 | 38,962.05 | 31,896.31 | 27,500.78 | |
| 应付票据 | 5,280.44 | 2,174.74 | 1,941.53 | 4,027.67 | |
| 应付账款 | 52,337.19 | 36,787.31 | 29,954.78 | 23,473.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,934.02 | 2,279.82 | 1,904.95 | 3,369.82 | |
| 应交税费 | 3,304.02 | 3,549.86 | 3,449.84 | 3,168.65 | |
| 其他应付款(合计) | 1,660.00 | 1,318.25 | 1,916.63 | 1,963.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,660.00 | -- | 1,916.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,984.06 | 1,864.73 | 1,848.73 | 1,720.00 | |
| 其他流动负债 | 2,447.26 | 5,304.96 | 2,689.43 | 1,742.29 | |
| 流动负债合计 | 73,220.18 | 55,724.98 | 49,954.37 | 51,160.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,253.30 | 10,774.10 | 9,312.79 | 9,613.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 427.99 | 125.80 | 143.24 | 221.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 821.10 | 821.10 | 821.10 | 821.10 | |
| 长期应付款 | 821.10 | -- | 821.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,027.66 | 882.29 | 823.45 | 764.62 | |
| 递延所得税负债 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.64 | |
| 长期递延收益 | 337.22 | 336.02 | 340.45 | 344.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,867.62 | 12,939.74 | 11,441.56 | 11,765.80 | |
| 负债合计 | 86,087.80 | 68,664.72 | 61,395.93 | 62,926.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,168.97 | 13,168.97 | 13,168.97 | 13,168.97 | |
| 资本公积 | 66,625.60 | 66,625.60 | 66,625.60 | 66,625.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -722.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 58.09 | 26.82 | 26.82 | 48.05 | |
| 盈余公积 | 3,388.68 | 2,940.23 | 2,940.23 | 2,940.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,274.33 | 23,669.69 | 23,099.26 | 23,370.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,792.85 | 106,431.31 | 105,860.88 | 106,153.77 | |
| 少数股东权益 | 1,029.86 | 1,172.69 | 1,333.74 | 1,359.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,822.70 | 107,604.00 | 107,194.62 | 107,513.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,910.50 | 176,268.72 | 168,590.55 | 170,439.79 | |
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