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通源环境(688679) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,597.55 | -- | 27,112.99 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 38,403.63 | -- | 28,148.70 | ||
应收票据 | 2,598.00 | -- | 372.00 | ||
应收账款 | 35,805.63 | -- | 27,776.70 | ||
应收款项融资 | -- | -- | 850.00 | ||
预付款项 | 287.34 | -- | 366.46 | ||
其他应收款(合计) | 3,101.38 | -- | 3,229.41 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 3,101.38 | -- | 3,229.41 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,959.49 | -- | 3,052.51 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 327.10 | -- | 139.57 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,686.86 | -- | 2,586.20 | ||
流动资产合计 | 135,024.89 | -- | 80,966.26 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 9,780.61 | -- | 8,882.81 | ||
长期股权投资 | 5,342.28 | -- | 5,147.43 | ||
投资性房地产 | 220.52 | -- | 227.25 | ||
在建工程(合计) | 1,439.60 | -- | 13,325.58 | ||
在建工程 | 1,439.60 | -- | 13,325.58 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 21,009.18 | -- | 6,606.50 | ||
固定资产净额 | 21,009.18 | -- | 6,606.50 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 7,032.96 | -- | 7,138.70 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 179.81 | -- | 167.81 | ||
递延所得税资产 | 834.43 | -- | 635.98 | ||
其他非流动资产 | 67.06 | -- | 503.80 | ||
非流动资产合计 | 49,258.22 | -- | 45,987.63 | ||
资产总计 | 184,283.11 | 130,489.44 | 126,953.89 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,710.21 | -- | 8,714.23 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 39,542.30 | -- | 25,415.49 | ||
应付票据 | 4,825.85 | -- | 1,583.56 | ||
应付账款 | 34,716.45 | -- | 23,831.93 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,038.48 | -- | 1,938.39 | ||
应交税费 | 3,332.54 | -- | 2,266.83 | ||
其他应付款(合计) | 3,459.13 | -- | 1,131.34 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,459.13 | -- | 1,131.34 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,720.00 | -- | 1,500.00 | ||
其他流动负债 | 2,222.41 | -- | 1,987.12 | ||
流动负债合计 | 65,459.89 | -- | 46,890.17 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,632.91 | -- | 10,158.13 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 821.10 | -- | 821.10 | ||
长期应付款 | 821.10 | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 704.12 | -- | 810.90 | ||
递延所得税负债 | 0.74 | -- | 0.94 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 11,158.87 | -- | 11,791.07 | ||
负债合计 | 76,618.77 | 59,559.36 | 58,681.24 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,168.97 | -- | 9,876.73 | ||
资本公积 | 66,625.60 | -- | 36,652.95 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 48.05 | -- | 31.27 | ||
盈余公积 | 2,940.23 | -- | 1,963.80 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 23,475.51 | -- | 18,128.71 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 106,258.36 | 70,930.07 | 66,653.44 | ||
少数股东权益 | 1,405.99 | -- | 1,619.21 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,664.34 | 70,930.07 | 68,272.65 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,283.11 | 130,489.43 | 126,953.89 |
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