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科汇股份(688681) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,619.29 | 7,155.86 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 11,575.56 | -- | |||
应收票据 | 1,079.52 | 613.72 | |||
应收账款 | 10,496.04 | 9,653.88 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 445.33 | 455.18 | |||
其他应收款(合计) | 454.28 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 454.28 | 994.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,529.21 | 3,438.83 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 22,623.66 | 22,311.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,189.36 | 1,029.52 | |||
投资性房地产 | 384.85 | 398.77 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,189.94 | -- | |||
固定资产净额 | 2,189.94 | 2,131.71 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,787.76 | 1,811.93 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 227.48 | 253.83 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 5,779.39 | 5,625.76 | |||
资产总计 | 28,403.04 | 27,937.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,050.00 | 5,650.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,063.89 | -- | |||
应付票据 | -- | 200.00 | |||
应付账款 | 3,063.89 | 3,006.26 | |||
预收款项 | 589.12 | 692.37 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 657.81 | 453.58 | |||
应交税费 | 553.07 | 402.86 | |||
其他应付款(合计) | 531.33 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 780.00 | |||
其他应付款 | 531.33 | 4,049.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 9,445.21 | 15,234.78 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 603.98 | 165.71 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 603.98 | 165.71 | |||
负债合计 | 10,049.19 | 15,400.50 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,300.00 | 6,500.00 | |||
资本公积 | 5,491.78 | 1,504.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 143.65 | 122.67 | |||
盈余公积 | 690.87 | 489.27 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,727.56 | 3,920.51 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 18,353.86 | 12,536.73 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,353.86 | 12,536.73 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,403.04 | 27,937.23 |
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