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| 科汇股份(688681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,108.26 | 11,743.25 | 15,290.85 | 13,658.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,633.59 | 2,808.72 | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,589.46 | 28,532.68 | 27,139.68 | 26,026.14 | |
| 应收票据 | 9,497.72 | 8,078.81 | 7,427.24 | 7,839.18 | |
| 应收账款 | 18,091.74 | 20,453.86 | 19,712.44 | 18,186.96 | |
| 应收款项融资 | 763.28 | 375.07 | 132.31 | 730.49 | |
| 预付款项 | 338.03 | 543.70 | 517.47 | 360.05 | |
| 其他应收款(合计) | 552.96 | 898.62 | 629.89 | 645.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 552.96 | -- | 629.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,737.84 | 5,786.71 | 5,632.93 | 5,589.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45.05 | 84.85 | 80.60 | 77.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 430.70 | 17.41 | 398.12 | 404.19 | |
| 流动资产合计 | 56,845.81 | 56,083.03 | 54,707.21 | 54,809.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 134.79 | 91.50 | 157.25 | 185.48 | |
| 长期股权投资 | 4,662.24 | 4,527.35 | 4,353.54 | 4,227.81 | |
| 投资性房地产 | 2,723.82 | 1,556.05 | 1,577.20 | 1,598.35 | |
| 在建工程(合计) | 234.31 | 252.73 | 163.79 | 218.03 | |
| 在建工程 | 234.31 | -- | 163.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,151.24 | 9,317.53 | 9,333.92 | 9,241.60 | |
| 固定资产净额 | 9,151.24 | -- | 9,333.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 352.73 | 224.61 | 266.45 | 244.03 | |
| 无形资产 | 2,539.85 | 2,520.78 | 2,414.77 | 2,455.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 891.18 | 704.87 | 703.44 | 630.96 | |
| 其他非流动资产 | 417.09 | 684.86 | 614.67 | 323.64 | |
| 非流动资产合计 | 21,107.24 | 19,880.27 | 19,585.04 | 19,125.89 | |
| 资产总计 | 77,953.05 | 75,963.30 | 74,292.24 | 73,934.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 873.17 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,827.44 | 8,942.79 | 8,308.07 | 7,324.87 | |
| 应付票据 | 3,274.10 | 1,836.00 | -- | 92.00 | |
| 应付账款 | 8,553.34 | 7,106.79 | 8,308.07 | 7,232.87 | |
| 预收款项 | 158.36 | 92.37 | 196.57 | 127.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,136.47 | 942.92 | 836.18 | 679.17 | |
| 应交税费 | 765.41 | 912.76 | 738.73 | 183.21 | |
| 其他应付款(合计) | 291.05 | 335.93 | 111.22 | 103.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 6.71 | |
| 其他应付款 | 290.44 | -- | 110.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 166.90 | 119.19 | 132.58 | 133.04 | |
| 其他流动负债 | 2,868.36 | 4,503.93 | 4,793.78 | 4,997.57 | |
| 流动负债合计 | 19,899.44 | 17,834.69 | 16,886.47 | 15,629.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 149.26 | 57.74 | 64.79 | 84.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 924.88 | 1,049.92 | 1,056.96 | 1,071.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,074.14 | 1,107.66 | 1,121.75 | 1,155.24 | |
| 负债合计 | 20,973.58 | 18,942.35 | 18,008.22 | 16,785.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 | |
| 资本公积 | 25,731.98 | 25,711.96 | 25,711.96 | 25,711.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -58.16 | -62.81 | -63.65 | -57.87 | |
| 专项储备 | 509.59 | 474.02 | 445.46 | 436.63 | |
| 盈余公积 | 3,008.57 | 3,008.57 | 3,008.57 | 3,008.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,943.07 | 17,422.22 | 16,714.69 | 17,583.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,602.06 | 57,020.95 | 56,284.02 | 57,149.91 | |
| 少数股东权益 | 377.40 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,979.46 | 57,020.95 | 56,284.02 | 57,149.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,953.05 | 75,963.30 | 74,292.24 | 73,934.91 | |
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