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| 科汇股份(688681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,901.72 | 18,529.79 | 22,929.10 | 4,556.97 | |
| 交易性金融资产 | 3,008.15 | 175.00 | -- | 2.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,018.73 | 29,407.83 | 25,924.14 | 23,063.45 | |
| 应收票据 | 9,658.95 | 8,314.83 | 7,158.66 | 7,307.50 | |
| 应收账款 | 19,359.78 | 21,092.99 | 18,765.48 | 15,755.94 | |
| 应收款项融资 | 1,018.21 | 1,165.09 | 1,278.30 | 576.10 | |
| 预付款项 | 225.10 | 199.80 | 177.90 | 160.97 | |
| 其他应收款(合计) | 490.80 | 885.19 | 771.64 | 768.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 490.80 | -- | 771.64 | 768.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,732.45 | 6,320.70 | 5,690.43 | 4,971.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 77.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 394.05 | 410.02 | 436.85 | 489.39 | |
| 流动资产合计 | 58,307.61 | 57,093.42 | 57,208.35 | 34,588.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 180.20 | 263.96 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,214.04 | 3,870.59 | 3,831.80 | 3,658.58 | |
| 投资性房地产 | 1,619.50 | 1,555.96 | 1,577.44 | 1,598.92 | |
| 在建工程(合计) | 11.50 | 225.64 | 23.98 | -- | |
| 在建工程 | 11.50 | -- | 23.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,348.21 | 8,127.01 | 7,930.75 | 7,862.38 | |
| 固定资产净额 | 9,348.21 | -- | 7,930.75 | 7,862.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 277.94 | 99.70 | 122.99 | 119.14 | |
| 无形资产 | 2,494.96 | 2,534.54 | 2,576.19 | 2,615.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 690.77 | 593.78 | 564.88 | 575.48 | |
| 其他非流动资产 | 121.54 | 199.53 | 156.88 | 82.90 | |
| 非流动资产合计 | 18,958.66 | 17,470.70 | 16,784.90 | 16,512.43 | |
| 资产总计 | 77,266.27 | 74,564.12 | 73,993.25 | 51,101.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 550.00 | 2,709.15 | 2,897.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,990.39 | 6,945.81 | 7,884.45 | 6,621.96 | |
| 应付票据 | 92.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,898.39 | 6,945.81 | 7,884.45 | 6,621.96 | |
| 预收款项 | 201.56 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 752.71 | 728.01 | 656.68 | 931.83 | |
| 应交税费 | 438.89 | 462.09 | 121.51 | 343.85 | |
| 其他应付款(合计) | 256.30 | 215.84 | 222.57 | 1,157.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 945.95 | |
| 其他应付款 | 249.59 | -- | 215.86 | 211.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138.83 | 64.94 | 69.98 | 64.71 | |
| 其他流动负债 | 6,256.68 | 6,037.89 | 4,529.71 | 3,944.35 | |
| 流动负债合计 | 17,592.93 | 17,218.31 | 18,204.45 | 18,031.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 103.87 | 21.22 | 27.81 | 40.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,071.01 | 985.01 | 992.24 | 1,002.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,174.88 | 1,006.22 | 1,020.05 | 1,042.32 | |
| 负债合计 | 18,767.81 | 18,224.53 | 19,224.50 | 19,073.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 | 7,850.00 | |
| 资本公积 | 25,711.96 | 25,786.58 | 25,786.58 | 8,237.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -54.72 | -7.41 | -5.39 | -4.92 | |
| 专项储备 | 423.68 | 403.29 | 378.96 | 375.64 | |
| 盈余公积 | 3,008.57 | 2,542.72 | 2,542.72 | 2,542.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,941.98 | 17,147.42 | 15,598.88 | 13,026.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,498.46 | 56,339.59 | 54,768.75 | 32,027.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,498.46 | 56,339.59 | 54,768.75 | 32,027.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,266.27 | 74,564.12 | 73,993.25 | 51,101.42 | |
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