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| 科汇股份(688681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,992.33 | 7,018.90 | 20,349.07 | 12,773.66 | 16,437.83 |
| 交易性金融资产 | 5,833.25 | 11,941.28 | 73.00 | 4,391.11 | 1,818.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,538.85 | 20,599.51 | 21,392.49 | 23,931.32 | 25,055.45 |
| 应收票据 | 4,264.67 | 3,941.22 | 3,673.47 | 4,876.32 | 8,615.51 |
| 应收账款 | 18,274.18 | 16,658.28 | 17,719.02 | 19,054.99 | 16,439.95 |
| 应收款项融资 | 577.81 | 1,059.24 | 1,990.61 | 1,028.46 | 817.86 |
| 预付款项 | 145.44 | 619.15 | 342.11 | 343.89 | 368.21 |
| 其他应收款(合计) | 302.54 | 439.37 | 327.84 | 801.40 | 504.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 302.54 | -- | 327.84 | -- | 504.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,548.43 | 6,771.03 | 5,270.41 | 6,977.08 | 6,468.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 47.69 | 45.50 | 44.55 | 47.75 | 45.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 714.80 | 717.96 | 653.15 | 590.26 | 549.76 |
| 流动资产合计 | 49,838.28 | 50,251.46 | 51,633.01 | 51,960.94 | 53,197.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 72.53 | 86.49 | 90.62 | 118.16 | 117.37 |
| 长期股权投资 | 5,505.35 | 5,225.97 | 5,193.98 | 4,952.10 | 4,807.64 |
| 投资性房地产 | 2,305.19 | 2,343.15 | 2,380.93 | 2,654.35 | 2,642.56 |
| 在建工程(合计) | 798.70 | 1,012.89 | 987.48 | 56.44 | 28.92 |
| 在建工程 | 798.70 | -- | 987.48 | -- | 28.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,495.46 | 9,537.94 | 9,718.08 | 9,176.09 | 9,354.48 |
| 固定资产净额 | 10,495.46 | -- | 9,718.08 | -- | 9,354.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 416.25 | 429.06 | 485.77 | 222.91 | 256.30 |
| 无形资产 | 2,824.86 | 2,629.60 | 2,672.76 | 2,521.23 | 2,457.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 972.90 | 937.60 | 1,031.96 | 871.61 | 818.95 |
| 其他非流动资产 | 58.11 | 196.86 | 190.89 | 938.07 | 822.69 |
| 非流动资产合计 | 23,449.37 | 22,399.55 | 22,752.46 | 21,510.95 | 21,306.39 |
| 资产总计 | 73,287.64 | 72,651.02 | 74,385.47 | 73,471.89 | 74,504.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 804.18 | 810.00 | 891.00 | 1,756.93 | 2,263.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,389.17 | 9,558.14 | 10,128.72 | 8,472.38 | 8,355.18 |
| 应付票据 | 1,064.70 | 1,705.14 | 1,459.44 | 803.00 | 824.10 |
| 应付账款 | 8,324.47 | 7,853.00 | 8,669.28 | 7,669.38 | 7,531.08 |
| 预收款项 | 46.85 | 63.43 | 43.01 | 26.22 | 94.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 611.92 | 628.09 | 1,018.86 | 684.71 | 820.02 |
| 应交税费 | 205.99 | 38.84 | 225.01 | 529.37 | 97.11 |
| 其他应付款(合计) | 134.76 | 73.83 | 259.85 | 374.00 | 1,285.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1,047.31 |
| 其他应付款 | 134.11 | -- | 259.21 | -- | 238.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 204.49 | 225.15 | 211.11 | 127.39 | 125.01 |
| 其他流动负债 | 2,481.73 | 1,742.43 | 1,334.56 | 2,359.72 | 3,400.56 |
| 流动负债合计 | 16,770.05 | 15,376.21 | 16,304.70 | 16,552.24 | 18,309.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 158.23 | 147.87 | 221.71 | 75.22 | 94.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.12 | 4.65 | 4.35 | 10.92 | 11.77 |
| 长期递延收益 | 645.00 | 610.00 | 610.00 | 640.00 | 655.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 812.36 | 762.52 | 836.06 | 726.14 | 761.97 |
| 负债合计 | 17,582.40 | 16,138.73 | 17,140.75 | 17,278.38 | 19,071.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 | 10,467.00 |
| 资本公积 | 25,788.62 | 25,788.62 | 25,788.62 | 25,731.98 | 25,731.98 |
| 减：库存股 | 1,128.27 | 284.03 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -40.28 | -27.09 | -40.21 | -51.06 | -42.22 |
| 专项储备 | 637.27 | 610.56 | 591.76 | 558.81 | 557.45 |
| 盈余公积 | 3,129.32 | 3,129.32 | 3,129.32 | 3,008.57 | 3,008.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,600.39 | 16,561.54 | 17,043.85 | 16,382.29 | 15,512.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,454.05 | 56,245.90 | 56,980.33 | 56,097.59 | 55,235.50 |
| 少数股东权益 | 251.20 | 266.38 | 264.38 | 95.92 | 196.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,705.24 | 56,512.28 | 57,244.71 | 56,193.51 | 55,432.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,287.64 | 72,651.02 | 74,385.47 | 73,471.89 | 74,504.07 |
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