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容知日新(688768) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,289.28 | 29,639.71 | 21,749.26 | 28,674.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 8,124.47 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,251.34 | 32,631.87 | 31,567.95 | 24,922.33 | |
应收票据 | 3,132.72 | 3,567.49 | 3,973.08 | 5,162.04 | |
应收账款 | 40,118.62 | 29,064.38 | 27,594.87 | 19,760.29 | |
应收款项融资 | 2,521.29 | 720.22 | 300.65 | 147.34 | |
预付款项 | 408.94 | 465.91 | 461.51 | 1,319.50 | |
其他应收款(合计) | 230.92 | 196.56 | 211.14 | 250.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 230.92 | -- | 211.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,615.26 | 6,257.87 | 6,433.52 | 7,169.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 521.52 | 519.16 | 521.48 | 370.52 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1.08 | 199.71 | 59.37 | 184.11 | |
流动资产合计 | 83,633.55 | 72,377.82 | 71,458.22 | 65,457.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 807.19 | 1,190.27 | 1,185.05 | 991.32 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,764.07 | 4,025.11 | 1,376.17 | 269.44 | |
在建工程 | 5,764.07 | -- | 1,376.17 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,512.62 | 4,570.22 | 4,624.16 | 4,717.43 | |
固定资产净额 | 4,512.62 | -- | 4,624.16 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 123.06 | 141.53 | 160.00 | 178.47 | |
无形资产 | 924.33 | 946.57 | 932.50 | 953.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,378.28 | 1,343.60 | 807.04 | 1,036.34 | |
其他非流动资产 | 2,857.17 | 2,587.85 | 2,468.47 | 1,666.09 | |
非流动资产合计 | 16,366.71 | 14,805.16 | 11,553.41 | 9,813.01 | |
资产总计 | 100,000.27 | 87,182.97 | 83,011.63 | 75,270.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.69 | 3,000.61 | 1,000.61 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,646.55 | 9,923.39 | 10,063.59 | 8,258.08 | |
应付票据 | 2,650.24 | 2,657.52 | 3,196.33 | 2,245.78 | |
应付账款 | 10,996.31 | 7,265.87 | 6,867.26 | 6,012.30 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,585.91 | 3,427.74 | 2,107.64 | 2,313.57 | |
应交税费 | 2,499.62 | 912.96 | 1,531.27 | 266.77 | |
其他应付款(合计) | 362.84 | 469.30 | 370.66 | 220.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 362.84 | -- | 370.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 75.75 | 64.02 | 74.19 | 73.42 | |
其他流动负债 | 8.85 | 16.57 | 18.67 | 45.75 | |
流动负债合计 | 23,740.62 | 18,887.87 | 16,393.83 | 12,772.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 52.35 | 62.38 | 90.61 | 100.26 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24.15 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 107.60 | 109.99 | 112.37 | 114.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 184.09 | 172.37 | 202.99 | 215.01 | |
负债合计 | 23,924.71 | 19,060.24 | 16,596.82 | 12,987.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,486.55 | 5,486.55 | 5,486.55 | 5,486.55 | |
资本公积 | 33,856.32 | 33,038.22 | 32,493.70 | 31,942.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -7.88 | -17.57 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,743.27 | 2,071.12 | 2,071.12 | 2,071.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,989.41 | 27,526.85 | 26,371.32 | 22,800.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,075.55 | 68,122.74 | 66,414.81 | 62,283.16 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,075.55 | 68,122.74 | 66,414.81 | 62,283.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,000.27 | 87,182.97 | 83,011.63 | 75,270.26 |
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