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容知日新(688768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,956.91 | 47,384.31 | 35,885.27 | 22,620.95 | 8,936.28 |
收到的税费返还 | 389.89 | 2,917.01 | 1,914.67 | 1,057.60 | 515.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.21 | 1,179.35 | 1,096.95 | 1,085.47 | 564.96 |
经营活动现金流入小计 | 11,947.01 | 51,480.68 | 38,896.89 | 24,764.02 | 10,016.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,095.22 | 21,193.71 | 16,210.67 | 9,892.80 | 5,068.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,018.32 | 23,356.14 | 18,089.59 | 12,157.79 | 4,211.01 |
支付的各项税费 | 1,615.37 | 5,024.60 | 3,697.78 | 2,807.04 | 2,492.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.99 | 9,303.94 | 7,510.35 | 5,157.15 | 1,806.12 |
经营活动现金流出小计 | 14,495.91 | 58,878.39 | 45,508.39 | 30,014.78 | 13,578.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,548.89 | -7,397.71 | -6,611.50 | -5,250.76 | -3,561.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 291.12 | 291.12 | 151.12 | 70.06 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,291.24 | 10,291.24 | 5,151.24 | 2,070.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.86 | 4,906.70 | 3,884.54 | 1,717.81 | 923.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,792.86 | 4,906.70 | 3,884.54 | 1,717.81 | 923.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,792.86 | 5,384.55 | 6,406.70 | 3,433.43 | 1,146.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 568.74 | 568.74 | 568.74 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 10,706.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 11,274.75 | 3,568.74 | 3,568.74 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,006.01 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.87 | 3,029.05 | 3,124.37 | 3,077.91 | 34.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.96 | 119.86 | 119.86 | 82.73 | 73.34 |
筹资活动现金流出小计 | 4,113.84 | 8,148.91 | 6,244.23 | 5,160.64 | 1,107.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,113.84 | 3,125.85 | -2,675.48 | -1,591.90 | -1,107.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.03 | -2.65 | -6.13 | 1.25 | -0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,460.62 | 1,110.04 | -2,886.42 | -3,407.97 | -3,522.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,144.62 | 16,034.58 | 16,034.58 | 16,034.58 | 16,034.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,684.01 | 17,144.62 | 13,148.17 | 12,626.61 | 12,512.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,269.78 | -- | -118.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 222.50 | -- | 225.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 957.15 | -- | 462.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93.46 | -- | 45.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.32 | -- | 1.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -46.86 | -- | -22.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 101.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,149.00 | -- | -1,408.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.15 | -- |
存货的减少 | -- | -3,776.61 | -- | -3,848.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,490.76 | -- | 2,104.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,668.96 | -- | -2,835.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,180.35 | -- | -333.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,397.71 | -- | -5,250.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,144.62 | -- | 12,626.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,034.58 | -- | 16,034.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,110.04 | -- | -3,407.97 | -- |
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