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容知日新

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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容知日新(688768) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,019.99
收到的税费返还989.82
收到的其他与经营活动有关的现金355.86
经营活动现金流入小计11,365.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,755.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,814.34
支付的各项税费1,845.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,934.46
经营活动现金流出小计11,349.51
经营活动产生的现金流量净额16.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,300.00
取得投资收益所收到的现金173.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金100.00
投资活动现金流入小计34,573.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,530.46
投资所支付的现金32,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计33,830.46
投资活动产生的现金流量净额742.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计700.00
偿还债务支付的现金1,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,989.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,289.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.45
五、现金及现金等价物净增加额-531.36
加:期初现金及现金等价物余额5,279.35
六、期末现金及现金等价物余额4,747.99
附注
净利润1,514.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备279.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧221.08
无形资产摊销14.54
长期待摊费用摊销38.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.93
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用35.62
投资损失-154.78
递延所得税资产减少-414.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-152.43
经营性应收项目的减少-2,105.81
经营性应付项目的增加619.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他120.19
经营活动产生现金流量净额16.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,747.99
现金的期初余额5,279.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-531.36
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