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| 容知日新(688768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,534.54 | 12,060.32 | 7,610.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,602.66 | 1,128.87 | 715.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.12 | 2,336.35 | 425.69 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,481.32 | 15,525.54 | 8,751.91 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,679.21 | 5,452.28 | 3,350.53 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,018.85 | 5,399.08 | 3,878.57 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,823.24 | 1,829.44 | 1,072.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,062.65 | 4,270.13 | 1,935.42 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,583.94 | 16,950.93 | 10,237.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897.37 | -1,425.39 | -1,485.58 | -1,670.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 13,500.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.99 | 41.71 | 36.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 11.94 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.21 | 34.26 | 5.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,605.17 | 13,587.90 | 12,041.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.58 | 537.84 | 467.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 9,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,130.58 | 10,837.84 | 9,767.06 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,474.59 | 2,750.06 | 2,274.24 | -1,385.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 628.47 | 628.47 | 628.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234.93 | 234.93 | 234.93 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 863.40 | 863.40 | 863.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.79 | 425.59 | 10.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 939.79 | 925.59 | 10.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.39 | -62.19 | 853.25 | 848.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.74 | -8.84 | -0.11 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,276.83 | 1,253.64 | 1,641.81 | -2,207.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,309.13 | 3,309.13 | 3,309.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,585.96 | 4,562.77 | 4,950.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,441.56 | -- | 1,627.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.34 | -- | -48.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.42 | -- | 332.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.64 | -- | 18.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.07 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.33 | -- | 8.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.30 | -- | -9.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -49.71 | -- | -32.61 | -- | |
| 投资损失 | -33.47 | -- | -33.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.60 | -- | 43.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,322.76 | -- | -1,410.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,383.99 | -- | -2,775.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,139.78 | -- | 656.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -219.80 | -- | 136.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,897.37 | -- | -1,485.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,585.96 | -- | 4,950.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,309.13 | -- | 3,309.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,276.83 | -- | 1,641.81 | -- | |
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