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容知日新

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
容知日新(688768) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,377.259,956.91
收到的税费返还938.56389.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,804.571,600.21
经营活动现金流入小计25,120.3811,947.01
购买商品、接受劳务支付的现金9,835.626,095.22
支付给职工以及为职工支付的现金10,018.325,018.32
支付的各项税费2,353.631,615.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,943.411,766.99
经营活动现金流出小计26,150.9814,495.91
经营活动产生的现金流量净额-1,030.60-2,548.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金0.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计500.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,226.511,792.86
投资所支付的现金1,820.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,047.211,792.86
投资活动产生的现金流量净额-3,546.49-1,792.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,990.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,990.003,000.00
偿还债务支付的现金8,706.014,006.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金976.4143.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金63.9663.96
筹资活动现金流出小计9,746.384,113.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,756.38-1,113.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.44-5.03
五、现金及现金等价物净增加额-7,338.92-5,460.62
加:期初现金及现金等价物余额17,144.6217,144.62
六、期末现金及现金等价物余额9,805.7011,684.01
附注
净利润65.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备121.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧533.82--
无形资产摊销56.74--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.36--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用39.62--
投资损失-0.34--
递延所得税资产减少-984.49--
递延所得税负债增加----
存货的减少-115.96--
经营性应收项目的减少-3,364.56--
经营性应付项目的增加-199.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,950.30--
经营活动产生现金流量净额-1,030.60--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,805.70--
现金的期初余额17,144.62--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,338.92--
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