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容知日新

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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容知日新(688768) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,190.19
收到的税费返还886.77
收到的其他与经营活动有关的现金586.64
经营活动现金流入小计11,663.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,497.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,924.18
支付的各项税费1,790.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,060.51
经营活动现金流出小计12,273.35
经营活动产生的现金流量净额-609.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,750.00
取得投资收益所收到的现金170.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计30,924.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,665.45
投资所支付的现金28,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流出小计30,365.45
投资活动产生的现金流量净额559.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金89.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计89.40
偿还债务支付的现金700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计923.38
筹资活动产生的现金流量净额-833.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.15
五、现金及现金等价物净增加额-884.06
加:期初现金及现金等价物余额4,747.99
六、期末现金及现金等价物余额3,863.93
附注
净利润1,597.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备680.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧245.58
无形资产摊销24.36
长期待摊费用摊销37.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.28
固定资产报废损失0.10
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用17.46
投资损失-176.32
递延所得税资产减少-141.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-142.23
经营性应收项目的减少-3,203.44
经营性应付项目的增加620.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-167.60
经营活动产生现金流量净额-609.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,863.93
现金的期初余额4,747.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-884.06
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