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| 容知日新(688768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,609.46 | 15,471.08 | 20,122.21 | 21,902.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,231.32 | 37,012.78 | 41,258.42 | 38,579.45 | |
| 应收票据 | 2,060.46 | 3,467.30 | 4,129.80 | 3,348.98 | |
| 应收账款 | 41,170.86 | 33,545.48 | 37,128.62 | 35,230.47 | |
| 应收款项融资 | 5,086.56 | 1,352.25 | 444.50 | 2,275.15 | |
| 预付款项 | 499.90 | 425.19 | 312.37 | 482.12 | |
| 其他应收款(合计) | 393.41 | 510.07 | 255.30 | 238.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 393.41 | -- | 255.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,354.51 | 12,980.40 | 11,463.65 | 10,304.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 767.77 | 536.66 | 530.46 | 524.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114.43 | 660.83 | 579.38 | 299.88 | |
| 流动资产合计 | 83,398.83 | 70,791.36 | 77,032.54 | 76,506.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,165.93 | 653.61 | 649.99 | 744.01 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,861.93 | 9,427.79 | 7,539.25 | 6,838.25 | |
| 在建工程 | 10,861.93 | -- | 7,539.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,182.26 | 4,310.52 | 4,365.54 | 4,449.90 | |
| 固定资产净额 | 4,182.26 | -- | 4,365.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 119.03 | 147.00 | 174.97 | 202.94 | |
| 无形资产 | 895.04 | 930.27 | 938.60 | 939.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,503.88 | 3,333.61 | 2,787.62 | 2,361.47 | |
| 其他非流动资产 | 3,396.95 | 3,007.89 | 2,972.05 | 2,807.05 | |
| 非流动资产合计 | 23,125.02 | 21,810.70 | 19,428.02 | 18,343.59 | |
| 资产总计 | 106,523.86 | 92,602.06 | 96,460.56 | 94,849.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,706.01 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,001.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,817.20 | 11,588.32 | 13,118.35 | 11,773.05 | |
| 应付票据 | 6,075.45 | 4,932.51 | 4,374.73 | 4,261.30 | |
| 应付账款 | 7,741.76 | 6,655.81 | 8,743.62 | 7,511.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,654.08 | 4,043.05 | 3,121.16 | 5,548.16 | |
| 应交税费 | 1,791.31 | 572.43 | 1,330.45 | 416.27 | |
| 其他应付款(合计) | 478.49 | 454.39 | 557.52 | 492.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 478.49 | -- | 557.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79.05 | 78.19 | 95.84 | 104.12 | |
| 其他流动负债 | 33.29 | 7.99 | 4.35 | 12.01 | |
| 流动负债合计 | 26,234.56 | 19,209.82 | 21,716.90 | 19,915.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 40.53 | 39.88 | 57.53 | 56.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 98.07 | 100.45 | 102.84 | 105.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138.60 | 140.33 | 160.36 | 161.90 | |
| 负债合计 | 26,373.16 | 19,350.16 | 21,877.26 | 20,077.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,162.60 | 8,162.60 | 8,162.60 | 5,486.55 | |
| 资本公积 | 31,950.30 | 32,961.29 | 32,767.21 | 34,528.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.66 | -6.13 | 1.25 | -0.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,660.30 | 2,743.27 | 2,743.27 | 2,743.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,380.16 | 29,390.86 | 30,908.96 | 32,014.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,150.70 | 73,251.90 | 74,583.30 | 74,772.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,150.70 | 73,251.90 | 74,583.30 | 74,772.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,523.86 | 92,602.06 | 96,460.56 | 94,849.79 | |
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