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德源药业(832735) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,670.54 | 4,918.79 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 10,934.82 | |||
应收票据 | 3,523.02 | 4,008.86 | |||
应收账款 | 6,834.46 | 6,925.96 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 258.85 | 109.49 | |||
其他应收款(合计) | -- | 180.17 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 262.57 | 180.17 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,843.87 | 1,616.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 68.08 | 47.85 | |||
流动资产合计 | 19,461.40 | 17,807.73 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 1,442.03 | |||
在建工程 | 3,050.65 | 1,442.03 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 6,705.47 | |||
固定资产净额 | 6,591.71 | 6,705.47 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,223.00 | 2,237.52 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 58.51 | 0.54 | |||
递延所得税资产 | 447.24 | 599.01 | |||
其他非流动资产 | 93.73 | 14.37 | |||
非流动资产合计 | 12,464.85 | 10,998.94 | |||
资产总计 | 31,926.25 | 28,806.67 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 800.03 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,619.38 | 800.03 | |||
预收款项 | 51.01 | 22.07 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 752.98 | 577.55 | |||
应交税费 | 502.62 | 617.54 | |||
其他应付款(合计) | -- | 694.81 | |||
应付利息 | 8.77 | 8.04 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 672.73 | 686.77 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 9,407.50 | 8,511.99 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,659.37 | 1,705.77 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,659.37 | 1,705.77 | |||
负债合计 | 11,066.87 | 10,217.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,559.10 | 4,382.00 | |||
资本公积 | 7,651.22 | 6,771.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 929.28 | 630.03 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 7,719.79 | 6,805.31 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 20,859.39 | 18,588.91 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,859.39 | 18,588.91 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,926.25 | 28,806.67 |
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