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| 德源药业(832735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,441.40 | 39,132.30 | 34,320.84 | 41,087.81 | |
| 交易性金融资产 | 24,504.02 | 9,252.53 | 9,496.27 | 3,495.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,626.34 | 15,941.47 | 16,110.04 | 15,926.62 | |
| 应收票据 | 6,187.60 | 4,892.88 | 5,513.72 | 5,423.69 | |
| 应收账款 | 10,438.74 | 11,048.59 | 10,596.31 | 10,502.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31.47 | 71.96 | 246.58 | 418.12 | |
| 其他应收款(合计) | 31.15 | 57.34 | 41.74 | 72.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,264.75 | 5,160.30 | 5,542.42 | 4,511.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 43.99 | |
| 流动资产合计 | 72,899.13 | 69,615.90 | 65,757.88 | 65,555.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 963.57 | 970.31 | 984.90 | 992.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,774.37 | 2,359.25 | 1,372.56 | 1,011.67 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,224.50 | 14,130.47 | 14,230.30 | 14,516.41 | |
| 固定资产净额 | 15,224.50 | -- | 14,230.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 104.80 | 132.59 | 58.38 | 84.41 | |
| 无形资产 | 5,087.70 | 5,121.20 | 5,154.76 | 5,188.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.31 | 16.18 | 20.04 | 23.91 | |
| 递延所得税资产 | 373.67 | 547.05 | 718.80 | 619.74 | |
| 其他非流动资产 | 40.30 | 853.81 | 390.50 | 270.61 | |
| 非流动资产合计 | 26,981.23 | 24,530.85 | 23,330.25 | 23,107.81 | |
| 资产总计 | 99,880.36 | 94,146.75 | 89,088.13 | 88,663.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,302.70 | 3,302.43 | 3,302.73 | 3,304.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,924.28 | 4,898.04 | 2,878.21 | 3,904.41 | |
| 应付票据 | 1,021.00 | 1,861.88 | 1,340.88 | 1,032.11 | |
| 应付账款 | 4,903.28 | 3,036.16 | 1,537.34 | 2,872.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,369.52 | 2,401.11 | 1,693.39 | 1,409.97 | |
| 应交税费 | 947.66 | 1,881.35 | 1,782.39 | 1,470.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,903.93 | 1,889.42 | 1,619.61 | 1,857.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 938.23 | 896.42 | 1,198.75 | 1,275.75 | |
| 其他流动负债 | 73.90 | 19.50 | 38.11 | 73.63 | |
| 流动负债合计 | 16,028.70 | 15,438.24 | 12,806.33 | 13,862.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 46.88 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,195.31 | 1,218.51 | 1,241.72 | 1,264.92 | |
| 其他非流动负债 | 875.45 | 880.67 | 1,750.90 | 1,824.06 | |
| 非流动负债合计 | 2,070.76 | 2,146.07 | 2,992.61 | 3,088.98 | |
| 负债合计 | 18,099.46 | 17,584.31 | 15,798.94 | 16,951.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,524.05 | 6,525.05 | 6,525.05 | 6,528.60 | |
| 资本公积 | 40,799.06 | 40,632.53 | 40,459.28 | 40,016.06 | |
| 减：库存股 | 1,750.60 | 1,761.35 | 2,918.16 | 3,040.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,227.95 | 3,079.50 | 3,079.50 | 3,079.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,980.43 | 28,086.72 | 26,143.53 | 25,127.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,780.89 | 76,562.45 | 73,289.19 | 71,711.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,780.89 | 76,562.45 | 73,289.19 | 71,711.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,880.36 | 94,146.75 | 89,088.13 | 88,663.12 | |
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