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| 德源药业(832735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,829.11 | 38,704.74 | 37,208.70 | 36,258.78 | |
| 交易性金融资产 | 5,028.22 | 2,328.70 | 1,873.02 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,464.21 | 12,541.27 | 12,725.54 | 13,604.50 | |
| 应收票据 | 4,971.56 | 3,232.89 | 3,483.10 | 4,848.75 | |
| 应收账款 | 9,492.65 | 9,308.39 | 9,242.45 | 8,755.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 437.57 | 175.73 | 127.78 | 181.17 | |
| 其他应收款(合计) | 37.83 | 54.38 | 3,038.66 | 68.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37.83 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,833.15 | 4,861.55 | 4,481.27 | 4,567.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38.37 | 35.09 | 51.16 | 624.37 | |
| 流动资产合计 | 61,668.45 | 58,701.46 | 59,506.12 | 55,304.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 935.60 | 650.66 | 315.11 | 108.01 | |
| 在建工程 | 935.60 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,885.52 | 14,987.80 | 15,136.56 | 15,236.86 | |
| 固定资产净额 | 14,885.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 109.41 | 134.57 | 170.72 | 135.71 | |
| 无形资产 | 5,222.90 | 5,241.58 | 2,020.03 | 2,012.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.77 | 32.50 | 37.79 | 43.36 | |
| 递延所得税资产 | 489.76 | 413.67 | 346.08 | 340.45 | |
| 其他非流动资产 | 62.88 | 74.45 | 136.22 | 67.72 | |
| 非流动资产合计 | 22,133.84 | 21,935.22 | 18,562.51 | 18,344.34 | |
| 资产总计 | 83,802.30 | 80,636.69 | 78,068.64 | 73,649.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,304.01 | 3,303.76 | 3,303.76 | 3,304.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,473.19 | 1,729.81 | 1,800.90 | 2,057.05 | |
| 应付票据 | 1,032.11 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,441.07 | 1,729.81 | 1,800.90 | 2,057.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 15.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,350.20 | 1,560.12 | 1,176.52 | 896.65 | |
| 应交税费 | 552.05 | 1,735.17 | 1,435.29 | 1,221.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,435.67 | 1,482.35 | 1,407.35 | 1,278.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,435.67 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,271.39 | 1,246.80 | 83.27 | -- | |
| 其他流动负债 | 18.19 | 21.75 | 29.70 | 16.47 | |
| 流动负债合计 | 11,544.62 | 11,247.09 | 9,465.21 | 8,917.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 39.76 | 43.34 | 107.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,288.12 | 1,311.32 | 1,334.53 | 1,357.73 | |
| 其他非流动负债 | 1,824.06 | 1,824.06 | 3,040.10 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,112.18 | 3,175.14 | 4,417.97 | 1,465.22 | |
| 负债合计 | 14,656.80 | 14,422.23 | 13,883.18 | 10,382.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,528.60 | 6,528.60 | 6,528.60 | 6,245.80 | |
| 资本公积 | 39,550.38 | 38,869.10 | 38,302.29 | 35,462.09 | |
| 减：库存股 | 3,040.10 | 3,040.10 | 3,040.10 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,079.50 | 2,346.74 | 2,346.74 | 2,346.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,027.12 | 21,510.11 | 20,047.93 | 19,211.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,145.49 | 66,214.45 | 64,185.46 | 63,266.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,145.49 | 66,214.45 | 64,185.46 | 63,266.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,802.30 | 80,636.69 | 78,068.64 | 73,649.18 | |
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