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德源药业(832735) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,765.07 | 7,030.53 | 5,838.74 | 7,803.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,770.40 | 12,513.73 | 12,734.66 | 12,585.83 | |
应收票据 | 4,472.16 | 3,671.41 | 3,262.91 | 3,637.28 | |
应收账款 | 8,298.25 | 8,842.31 | 9,471.75 | 8,948.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 542.43 | 451.04 | 211.89 | 264.89 | |
其他应收款(合计) | 47.69 | 126.48 | 134.30 | 207.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,893.01 | 3,671.05 | 3,456.10 | 3,205.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 344.82 | 560.38 | 870.00 | 300.00 | |
流动资产合计 | 25,363.42 | 24,353.20 | 23,245.69 | 24,366.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,349.64 | 4,509.65 | 6,327.35 | 4,501.12 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,811.77 | 9,670.20 | 7,381.31 | 7,564.09 | |
固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,030.97 | 2,049.72 | 2,068.46 | 2,087.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 42.97 | 49.46 | 19.70 | 28.74 | |
递延所得税资产 | 325.17 | 357.31 | 355.98 | 361.21 | |
其他非流动资产 | 203.28 | 395.45 | 415.04 | 53.47 | |
非流动资产合计 | 18,163.80 | 17,431.78 | 16,967.84 | 14,995.83 | |
资产总计 | 43,527.23 | 41,784.98 | 40,213.53 | 39,362.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,304.06 | 3,303.98 | 3,304.46 | 3,304.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,653.75 | 1,318.04 | 1,799.05 | 2,560.08 | |
应付票据 | -- | 255.00 | 255.00 | 541.30 | |
应付账款 | 1,653.75 | 1,063.04 | 1,544.05 | 2,018.78 | |
预收款项 | 7.44 | 86.15 | 47.10 | 41.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,605.50 | 1,395.52 | 1,223.93 | 1,005.96 | |
应交税费 | 962.75 | 1,345.77 | 1,153.66 | 803.73 | |
其他应付款(合计) | 1,177.89 | 1,410.80 | 1,127.27 | 1,145.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 26.57 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,937.20 | 8,860.26 | 8,655.46 | 8,862.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,380.93 | 1,404.14 | 1,427.34 | 1,450.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,380.93 | 1,404.14 | 1,427.34 | 1,450.54 | |
负债合计 | 10,318.14 | 10,264.39 | 10,082.80 | 10,312.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,559.10 | 4,559.10 | 4,559.10 | 4,559.10 | |
资本公积 | 8,646.08 | 8,563.17 | 8,480.27 | 8,397.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,346.74 | 1,718.51 | 1,718.51 | 1,718.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,657.18 | 16,679.81 | 15,372.86 | 14,375.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,209.09 | 31,520.59 | 30,130.73 | 29,050.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,209.09 | 31,520.59 | 30,130.73 | 29,050.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,527.23 | 41,784.98 | 40,213.53 | 39,362.81 |
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