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保丽洁(832802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,287.70 | 1,940.93 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,113.83 | 243.00 | |||
应收账款 | 2,694.15 | 3,253.45 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 107.29 | 63.89 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 133.24 | 455.73 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,341.61 | 1,159.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 344.72 | 1,100.00 | |||
流动资产合计 | 9,022.54 | 8,216.69 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 3,294.62 | 2,643.74 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 5,333.86 | 3,933.24 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,329.87 | 3,663.69 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 59.13 | 56.39 | |||
其他非流动资产 | 81.04 | 215.07 | |||
非流动资产合计 | 14,098.52 | 10,512.13 | |||
资产总计 | 23,121.07 | 18,728.82 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,180.00 | 380.16 | |||
应付账款 | 2,416.01 | 1,556.88 | |||
预收款项 | 210.80 | 251.13 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 299.58 | 239.92 | |||
应交税费 | 224.27 | 335.97 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3.33 | 32.78 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,633.99 | 2,796.84 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 592.12 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 592.12 | -- | |||
负债合计 | 5,226.11 | 2,796.84 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,210.00 | 3,360.00 | |||
资本公积 | 5,717.21 | 5,919.24 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 766.49 | 497.37 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,756.93 | 6,155.38 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 17,450.63 | 15,931.98 | |||
少数股东权益 | 444.32 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,894.95 | 15,931.98 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,121.07 | 18,728.82 |
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