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| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,017.07 | 2,143.98 | 2,089.54 | 3,288.79 | |
| 交易性金融资产 | 1,499.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,050.41 | 5,267.21 | 4,064.07 | -- | |
| 应收票据 | 2,391.10 | -- | -- | 323.05 | |
| 应收账款 | 3,659.30 | -- | -- | 3,729.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 322.67 | 393.20 | 359.42 | 439.86 | |
| 其他应收款(合计) | 96.70 | 40.46 | -- | -- | |
| 应收利息 | 34.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62.40 | 40.46 | 56.15 | 109.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,120.63 | 4,348.15 | 3,594.83 | 3,636.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,081.33 | 2,001.67 | 206.80 | |
| 流动资产合计 | 13,107.13 | 14,756.40 | 12,165.66 | 11,733.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 680.91 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 680.91 | 357.14 | 1,021.85 | 767.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,433.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,433.52 | 12,290.35 | 11,766.29 | 11,865.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,819.97 | 4,899.89 | 4,960.09 | 5,024.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 16.05 | 22.93 | 29.82 | |
| 递延所得税资产 | 96.05 | 116.39 | 127.44 | 95.11 | |
| 其他非流动资产 | 274.77 | 545.91 | 600.80 | 440.56 | |
| 非流动资产合计 | 18,305.22 | 18,225.73 | 18,499.39 | 18,223.07 | |
| 资产总计 | 31,412.35 | 32,982.13 | 30,665.06 | 29,956.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 990.00 | 2,527.00 | 2,027.00 | 2,027.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,103.83 | 3,499.93 | 3,496.59 | -- | |
| 应付票据 | 736.80 | -- | -- | 132.00 | |
| 应付账款 | 3,367.03 | -- | -- | 3,678.98 | |
| 预收款项 | 1,230.54 | 1,974.07 | 1,723.40 | 1,892.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 693.63 | 521.42 | 452.49 | 360.12 | |
| 应交税费 | 261.94 | 371.20 | 274.83 | 204.92 | |
| 其他应付款(合计) | 99.31 | 34.28 | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 98.11 | 34.28 | 19.74 | 10.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,379.25 | 8,927.90 | 7,994.05 | 8,305.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 842.12 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 892.12 | 892.12 | 892.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 842.12 | 892.12 | 892.12 | 892.12 | |
| 负债合计 | 8,221.38 | 9,820.03 | 8,886.18 | 9,197.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | |
| 资本公积 | 5,761.41 | 5,761.41 | 5,761.41 | 5,761.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,519.91 | 1,098.61 | 1,098.61 | 1,098.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,215.66 | 10,677.45 | 9,302.21 | 8,268.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,706.99 | 22,747.47 | 21,372.23 | 20,338.76 | |
| 少数股东权益 | 483.98 | 414.63 | 406.65 | 419.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,190.97 | 23,162.10 | 21,778.88 | 20,758.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,412.35 | 32,982.13 | 30,665.06 | 29,956.59 | |
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