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| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,490.96 | 7,163.45 | 4,910.82 | 2,417.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,503.23 | -- | -- | 407.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,200.65 | 5,814.01 | 6,373.23 | 6,489.20 | |
| 应收票据 | 1,277.70 | 2,237.10 | 2,444.17 | 2,813.17 | |
| 应收账款 | 2,922.95 | 3,576.91 | 3,929.05 | 3,676.03 | |
| 应收款项融资 | 1,384.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 224.80 | 257.39 | 427.50 | 332.16 | |
| 其他应收款(合计) | 309.00 | 339.67 | 84.59 | 97.74 | |
| 应收利息 | 7.40 | -- | -- | 1.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 301.60 | -- | 84.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,974.32 | 4,237.66 | 5,289.40 | 4,296.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 34.24 | 47.52 | 73.68 | |
| 流动资产合计 | 16,087.05 | 17,846.42 | 17,133.05 | 14,114.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 10.38 | 516.17 | 516.17 | |
| 在建工程 | -- | -- | 516.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,326.88 | 12,388.25 | 12,256.98 | 12,559.57 | |
| 固定资产净额 | 12,326.88 | -- | 12,256.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,378.12 | 3,401.25 | 4,684.27 | 4,750.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 227.05 | 234.25 | 26.29 | 27.74 | |
| 递延所得税资产 | 71.35 | 85.55 | 150.11 | 128.92 | |
| 其他非流动资产 | 198.42 | 311.06 | 145.54 | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,201.82 | 16,430.73 | 17,779.36 | 17,982.73 | |
| 资产总计 | 32,288.87 | 34,277.15 | 34,912.41 | 32,097.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,764.27 | 4,677.47 | 4,934.08 | 4,286.26 | |
| 应付票据 | 1,061.35 | 1,641.72 | 1,497.82 | 1,373.58 | |
| 应付账款 | 2,702.92 | 3,035.75 | 3,436.26 | 2,912.68 | |
| 预收款项 | 1,025.53 | 730.62 | 1,954.59 | 1,349.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 694.07 | 998.87 | 604.86 | 448.80 | |
| 应交税费 | 309.49 | 481.44 | 381.99 | 391.64 | |
| 其他应付款(合计) | 154.69 | 27.10 | 46.33 | 78.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 154.69 | -- | 46.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,948.04 | 6,915.50 | 8,421.84 | 7,054.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 842.12 | 842.12 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 0.48 | -- | 842.12 | 842.12 | |
| 负债合计 | 5,948.53 | 6,915.50 | 9,263.97 | 7,896.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | |
| 资本公积 | 6,060.12 | 6,042.61 | 5,761.41 | 5,761.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,096.62 | 1,519.91 | 1,519.91 | 1,519.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,973.60 | 14,589.13 | 12,747.86 | 11,276.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,340.34 | 27,361.65 | 25,239.19 | 23,767.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 409.26 | 432.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,340.34 | 27,361.65 | 25,648.44 | 24,200.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,288.87 | 34,277.15 | 34,912.41 | 32,097.46 | |
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