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保丽洁(832802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,981.73 | -- | 6,916.57 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | 2,005.22 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,237.38 | -- | 5,513.55 | ||
应收票据 | 1,693.20 | -- | 1,473.26 | ||
应收账款 | 3,544.18 | -- | 4,040.29 | ||
应收款项融资 | 1,090.50 | -- | 644.18 | ||
预付款项 | 486.73 | -- | 450.71 | ||
其他应收款(合计) | 204.70 | -- | 163.52 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 204.70 | -- | 163.52 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,833.74 | -- | 3,179.52 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 7.58 | -- | 0.89 | ||
流动资产合计 | 20,547.33 | -- | 19,617.32 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 293.63 | -- | -- | ||
在建工程 | 293.63 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 10,689.23 | -- | 10,986.06 | ||
固定资产净额 | 10,689.23 | -- | 10,986.06 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,385.86 | -- | 3,422.05 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 288.26 | -- | 306.31 | ||
递延所得税资产 | 129.46 | -- | 119.05 | ||
其他非流动资产 | 180.08 | -- | 153.89 | ||
非流动资产合计 | 14,966.52 | -- | 14,987.37 | ||
资产总计 | 35,513.84 | 36,624.22 | 34,604.69 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 3,986.49 | -- | 2,508.17 | ||
应付票据 | 1,951.52 | -- | 659.22 | ||
应付账款 | 2,034.98 | -- | 1,848.95 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 563.79 | -- | 421.45 | ||
应交税费 | 183.31 | -- | 385.00 | ||
其他应付款(合计) | 38.29 | -- | 69.43 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 38.29 | -- | 69.43 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 47.52 | -- | 44.36 | ||
流动负债合计 | 5,188.07 | -- | 3,769.60 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | 0.78 | ||
长期递延收益 | 185.88 | -- | 200.07 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 185.88 | -- | 200.85 | ||
负债合计 | 5,373.95 | 4,978.53 | 3,970.45 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,210.00 | -- | 5,210.00 | ||
资本公积 | 6,129.77 | -- | 6,129.77 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,605.00 | -- | 2,541.86 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 16,195.12 | -- | 16,752.60 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 30,139.89 | 31,645.70 | 30,634.24 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,139.89 | 31,645.70 | 30,634.24 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,513.84 | 36,624.23 | 34,604.69 |
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