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华维设计(833427) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,683.17 | 3,431.50 | 4,625.80 | 24,043.09 | |
交易性金融资产 | -- | 1,500.00 | 3,700.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,660.63 | 10,123.28 | 9,995.01 | 7,575.36 | |
应收票据 | -- | -- | 255.00 | 255.00 | |
应收账款 | 9,660.63 | 10,123.28 | 9,740.01 | 7,320.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 193.35 | 315.49 | 234.69 | 432.47 | |
其他应收款(合计) | 632.29 | 647.83 | 444.56 | 398.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 632.29 | -- | 444.56 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 0.43 | 12,542.68 | 12,431.84 | 15.58 | |
流动资产合计 | 31,284.22 | 28,638.26 | 31,560.34 | 32,609.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,052.43 | 5,048.22 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 2,833.48 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,291.58 | 8,518.70 | 8,714.10 | 6,386.43 | |
固定资产净额 | 8,291.58 | -- | 8,714.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 226.30 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3.43 | 4.08 | 5.40 | 7.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 733.71 | 784.00 | 834.28 | 441.66 | |
递延所得税资产 | 309.81 | 258.32 | 250.56 | 245.09 | |
其他非流动资产 | 3.92 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,621.19 | 14,613.31 | 9,804.34 | 9,913.83 | |
资产总计 | 45,905.40 | 43,251.58 | 41,364.68 | 42,523.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,001.33 | 1,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,260.74 | 2,819.86 | 2,891.78 | 3,009.18 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,260.74 | 2,819.86 | 2,891.78 | 3,009.18 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,057.40 | 2,871.90 | 3,050.51 | 1,939.17 | |
应交税费 | 628.35 | 841.15 | 637.28 | 490.05 | |
其他应付款(合计) | 120.09 | 104.39 | 118.44 | 116.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 120.09 | -- | 118.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41.66 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,569.86 | 8,940.43 | 7,699.43 | 7,228.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 177.66 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 452.48 | 459.33 | 466.19 | 473.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 630.14 | 459.33 | 466.19 | 473.05 | |
负债合计 | 10,200.00 | 9,399.76 | 8,165.62 | 7,701.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,247.60 | 8,247.60 | 8,247.60 | 8,247.60 | |
资本公积 | 15,244.63 | 15,244.63 | 15,244.63 | 15,244.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,150.39 | 1,658.93 | 1,658.93 | 1,658.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,062.78 | 8,700.66 | 8,047.90 | 9,670.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,705.41 | 33,851.81 | 33,199.06 | 34,821.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,705.41 | 33,851.81 | 33,199.06 | 34,821.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,905.40 | 43,251.58 | 41,364.68 | 42,523.61 |
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