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| 华维设计(833427) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,568.75 | 10,547.99 | 15,166.26 | 19,212.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,968.74 | 13,684.81 | 13,845.84 | 13,007.10 | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | 29.58 | 9.58 | |
| 应收账款 | 11,968.74 | 13,654.81 | 13,816.26 | 12,997.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,532.97 | 9,365.87 | 1,470.64 | 1,290.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,291.19 | 2,993.06 | 2,294.42 | 2,215.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,291.19 | -- | 2,294.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 232.29 | 228.15 | 35.95 | |
| 流动资产合计 | 36,154.33 | 37,688.66 | 33,979.97 | 36,677.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,907.97 | 4,576.05 | 4,462.22 | 4,283.69 | |
| 投资性房地产 | 1,090.94 | 1,105.64 | 1,120.34 | 1,135.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,879.62 | 6,026.34 | 6,159.77 | 6,319.58 | |
| 固定资产净额 | 5,879.62 | -- | 6,159.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 157.11 | 437.64 | 453.12 | 450.71 | |
| 无形资产 | 133.01 | 142.30 | 149.96 | 156.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 331.40 | 387.40 | 443.41 | 499.41 | |
| 递延所得税资产 | 710.11 | 586.20 | 579.30 | 577.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,210.15 | 13,261.58 | 13,368.11 | 13,422.32 | |
| 资产总计 | 49,364.48 | 50,950.24 | 47,348.08 | 50,100.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,506.15 | 3,014.17 | 3,203.37 | 3,201.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,492.97 | 3,954.01 | 3,689.23 | 2,913.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,492.97 | 3,954.01 | 3,689.23 | 2,913.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,320.04 | 1,485.83 | 1,177.87 | 1,137.31 | |
| 应交税费 | 551.49 | 522.02 | 393.60 | 716.26 | |
| 其他应付款(合计) | 151.90 | 228.38 | 497.16 | 225.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 151.90 | -- | 497.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.22 | 47.48 | 47.09 | 19.20 | |
| 其他流动负债 | 6.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,487.98 | 15,232.64 | 12,436.39 | 12,085.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 142.51 | 402.91 | 407.44 | 410.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 397.63 | 404.49 | 411.34 | 418.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 540.15 | 807.40 | 818.78 | 828.80 | |
| 负债合计 | 14,028.13 | 16,040.04 | 13,255.17 | 12,914.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | |
| 资本公积 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,668.58 | 2,430.99 | 2,430.99 | 2,430.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,175.55 | 8,951.29 | 8,147.92 | 11,255.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,336.36 | 34,874.51 | 34,071.14 | 37,178.95 | |
| 少数股东权益 | -- | 35.70 | 21.77 | 6.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,336.36 | 34,910.20 | 34,092.91 | 37,185.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,364.48 | 50,950.24 | 47,348.08 | 50,100.27 | |
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