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| 华维设计(833427) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,267.52 | 16,541.17 | 16,400.13 | 15,817.07 | |
| 交易性金融资产 | 1.00 | -- | -- | 1,002.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,494.66 | 10,149.68 | 9,954.24 | 10,079.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应收账款 | 15,494.66 | 10,149.68 | 9,954.24 | 9,929.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 541.96 | 212.18 | 272.68 | 510.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,269.98 | 652.77 | 681.03 | 731.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,269.98 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 206.81 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 130.79 | 103.92 | 126.84 | 23.06 | |
| 流动资产合计 | 36,558.94 | 28,853.28 | 28,392.43 | 29,250.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,214.38 | 5,426.17 | 6,416.09 | 6,268.55 | |
| 投资性房地产 | 1,149.74 | 1,164.44 | 1,179.14 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,483.64 | 6,641.34 | 6,711.58 | 8,092.40 | |
| 固定资产净额 | 6,483.64 | -- | 6,711.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 467.61 | 189.44 | 202.55 | 214.43 | |
| 无形资产 | 164.53 | 107.23 | 98.72 | 97.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 532.55 | 381.69 | 621.39 | 677.76 | |
| 递延所得税资产 | 595.62 | 304.79 | 292.11 | 296.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,608.06 | 15,285.31 | 15,521.57 | 15,646.48 | |
| 资产总计 | 50,167.00 | 44,138.60 | 43,914.00 | 44,896.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,403.01 | 2,400.00 | 3,401.33 | 1,001.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,826.48 | 3,197.14 | 3,085.04 | 3,350.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,826.48 | 3,197.14 | 3,085.04 | 3,350.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,777.15 | 1,626.11 | 1,497.25 | 1,368.37 | |
| 应交税费 | 789.27 | 409.19 | 235.72 | 485.48 | |
| 其他应付款(合计) | 1,705.37 | 153.29 | 153.44 | 128.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,705.37 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.91 | 25.96 | 36.53 | 32.42 | |
| 其他流动负债 | 198.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,525.75 | 8,515.97 | 9,100.74 | 7,276.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 388.21 | 158.88 | 160.84 | 163.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 425.06 | 431.91 | 438.77 | 445.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 813.26 | 590.79 | 599.60 | 608.64 | |
| 负债合计 | 14,339.01 | 9,106.76 | 9,700.34 | 7,885.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 8,247.60 | |
| 资本公积 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 15,244.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,430.99 | 2,150.39 | 2,150.39 | 2,150.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,949.59 | 9,389.22 | 8,571.03 | 10,969.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,872.81 | 35,031.84 | 34,213.66 | 36,612.03 | |
| 少数股东权益 | -44.82 | -- | -- | 399.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,827.99 | 35,031.84 | 34,213.66 | 37,011.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,167.00 | 44,138.60 | 43,914.00 | 44,896.89 | |
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