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球冠电缆(834682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,247.32 | 22,022.17 | 11,791.95 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 65,403.04 | 77,791.19 | 85,570.33 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 65,403.04 | 77,791.19 | 85,570.33 | ||
应收款项融资 | 3,266.88 | 1,935.71 | 1,556.98 | ||
预付款项 | 1,450.89 | 7,031.39 | 1,037.48 | ||
其他应收款(合计) | 728.87 | 1,087.57 | 1,138.57 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 728.87 | -- | 1,138.57 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 28,874.82 | 29,997.43 | 24,996.86 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 166.75 | 196.63 | 220.71 | ||
流动资产合计 | 137,707.38 | 140,062.08 | 126,312.87 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 951.88 | 904.87 | 3,473.39 | ||
在建工程 | 951.88 | -- | 3,473.39 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 25,941.77 | 26,421.61 | 24,855.57 | ||
固定资产净额 | 25,941.77 | -- | 24,855.57 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 8,137.51 | 8,223.45 | 7,601.97 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 683.92 | 703.62 | 684.83 | ||
其他非流动资产 | 61.42 | 91.00 | 384.72 | ||
非流动资产合计 | 35,776.49 | 36,344.54 | 37,000.49 | ||
资产总计 | 173,483.87 | 176,406.62 | 163,313.36 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,253.51 | 60,557.48 | 70,018.24 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 23,054.35 | 16,674.86 | 18,518.42 | ||
应付票据 | 13,127.00 | 4,740.00 | 7,441.00 | ||
应付账款 | 9,927.35 | 11,934.86 | 11,077.42 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 872.12 | 850.84 | 503.93 | ||
应交税费 | 943.33 | 1,011.73 | 1,341.78 | ||
其他应付款(合计) | 533.02 | 817.65 | 470.65 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 533.02 | -- | 470.65 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 884.29 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 68,706.57 | 81,684.12 | 93,313.05 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,014.32 | 4,500.00 | 11,840.04 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 146.61 | 212.72 | 278.82 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 12,160.93 | 4,712.72 | 12,118.86 | ||
负债合计 | 80,867.49 | 86,396.84 | 105,431.91 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | ||
资本公积 | 34,769.65 | 34,769.65 | 5,452.48 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,099.22 | 4,328.54 | 4,328.54 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 36,747.51 | 34,911.59 | 36,100.43 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 92,616.38 | 90,009.78 | 57,881.45 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,616.38 | 90,009.78 | 57,881.45 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,483.87 | 176,406.62 | 163,313.36 |
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