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球冠电缆(834682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,716.97 | 33,584.58 | 25,139.37 | 16,815.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 102,027.61 | 92,086.65 | 105,086.25 | 91,914.17 | |
应收票据 | 9,980.18 | 5,582.60 | 3,194.56 | 5,891.37 | |
应收账款 | 92,047.44 | 86,504.05 | 101,891.69 | 86,022.80 | |
应收款项融资 | 182.04 | 3,062.47 | 2,239.71 | 2,431.07 | |
预付款项 | 1,226.70 | 2,552.98 | 1,912.06 | 1,269.44 | |
其他应收款(合计) | 652.99 | 945.70 | 606.93 | 362.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 652.99 | -- | 606.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,098.59 | 46,040.58 | 37,706.43 | 40,052.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 184,731.97 | 187,741.57 | 183,107.81 | 161,645.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 37.58 | 2,349.00 | 1,508.92 | 13,368.23 | |
在建工程 | 37.58 | -- | 1,508.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,619.70 | 35,729.52 | 36,138.22 | 23,790.95 | |
固定资产净额 | 38,619.70 | -- | 36,138.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,134.40 | 7,217.99 | 7,301.59 | 7,385.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,324.18 | 1,157.39 | 1,223.38 | 1,072.10 | |
其他非流动资产 | 25.71 | 326.44 | 617.46 | 782.77 | |
非流动资产合计 | 47,141.57 | 46,780.34 | 46,789.57 | 46,399.23 | |
资产总计 | 231,873.55 | 234,521.90 | 229,897.37 | 208,044.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,717.21 | 99,807.03 | 97,959.83 | 79,062.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,254.06 | 12,761.63 | 13,507.63 | 15,035.56 | |
应付票据 | 505.00 | 505.00 | -- | 5,349.00 | |
应付账款 | 13,749.06 | 12,256.63 | 13,507.63 | 9,686.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,890.80 | 983.94 | 955.16 | 852.04 | |
应交税费 | 1,448.47 | 115.55 | 1,191.84 | 656.40 | |
其他应付款(合计) | 229.32 | 228.09 | 392.76 | 224.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 229.32 | -- | 392.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,872.94 | 1,013.53 | 2,008.51 | 3,008.27 | |
其他流动负债 | 3,235.03 | 862.46 | 1,436.55 | 1,372.79 | |
流动负债合计 | 108,056.93 | 117,284.07 | 118,485.33 | 101,042.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,900.00 | 14,950.00 | 10,950.00 | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 310.68 | 327.85 | 345.02 | 362.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,210.68 | 15,277.85 | 11,295.02 | 4,362.18 | |
负债合计 | 125,267.61 | 132,561.92 | 129,780.34 | 105,404.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
资本公积 | 29,969.65 | 29,969.65 | 29,969.65 | 29,969.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,120.46 | 6,921.93 | 6,921.93 | 6,921.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,715.83 | 44,268.40 | 42,425.45 | 44,948.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,605.94 | 101,959.98 | 100,117.03 | 102,639.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,605.94 | 101,959.98 | 100,117.03 | 102,639.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,873.55 | 234,521.90 | 229,897.37 | 208,044.27 |
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