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球冠电缆(834682) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,284.85 | 18,043.16 | 14,203.61 | 14,424.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,869.55 | 87,429.75 | 87,523.06 | 72,289.12 | |
应收票据 | 2,964.45 | 829.13 | 894.36 | -- | |
应收账款 | 80,905.09 | 86,600.61 | 86,628.70 | 72,289.12 | |
应收款项融资 | 437.16 | 7,753.41 | 3,081.58 | 1,966.12 | |
预付款项 | 3,739.20 | 3,860.63 | 2,849.46 | 4,146.50 | |
其他应收款(合计) | 355.31 | 969.75 | 765.80 | 833.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 355.31 | -- | 765.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,291.17 | 33,158.26 | 39,419.56 | 35,277.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 0.00 | 317.24 | 40.26 | |
流动资产合计 | 156,548.28 | 161,057.18 | 156,847.20 | 137,280.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 756.38 | 1,234.77 | 913.80 | 980.49 | |
在建工程 | 756.38 | -- | 913.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,236.75 | 24,477.49 | 25,000.21 | 25,341.65 | |
固定资产净额 | 25,236.75 | -- | 25,000.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 54.18 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,803.14 | 7,886.73 | 7,970.32 | 8,053.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 831.17 | 838.56 | 833.09 | 689.76 | |
其他非流动资产 | 908.01 | 886.31 | 950.80 | 85.56 | |
非流动资产合计 | 35,589.63 | 35,323.86 | 35,668.22 | 35,151.37 | |
资产总计 | 192,137.90 | 196,381.04 | 192,515.42 | 172,431.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,284.73 | 73,321.32 | 70,371.25 | 40,343.43 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,867.09 | 14,279.76 | 13,216.29 | 22,623.08 | |
应付票据 | 8,400.00 | 3,986.00 | 1,455.00 | 4,997.00 | |
应付账款 | 8,467.09 | 10,293.76 | 11,761.29 | 17,626.08 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,137.84 | 786.95 | 710.87 | 571.42 | |
应交税费 | 1,834.13 | 1,530.06 | 738.80 | 682.40 | |
其他应付款(合计) | 694.87 | 832.61 | 485.05 | 434.48 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 694.87 | -- | 485.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,048.57 | 2,510.88 | 2,510.88 | -- | |
其他流动负债 | 1,943.38 | 1,870.10 | 1,095.56 | 824.89 | |
流动负债合计 | 95,631.81 | 95,872.92 | 93,424.34 | 68,203.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 10,011.96 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 40.52 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 448.02 | 465.19 | 482.36 | 499.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 488.55 | 7,965.19 | 7,982.36 | 10,511.49 | |
负债合计 | 96,120.35 | 103,838.12 | 101,406.70 | 78,714.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 29,969.65 | 29,969.65 | 29,969.65 | 34,769.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,865.46 | 5,099.22 | 5,099.22 | 5,099.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,382.44 | 36,674.06 | 35,239.84 | 37,847.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,017.55 | 92,542.92 | 91,108.71 | 93,716.81 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,017.55 | 92,542.92 | 91,108.71 | 93,716.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,137.90 | 196,381.04 | 192,515.42 | 172,431.49 |
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