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天马新材(838971) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,834.19 | 350.98 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,753.32 | 3,347.11 | |||
应收票据 | 4,331.06 | -- | |||
应收账款 | 3,422.26 | 3,347.11 | |||
应收款项融资 | 659.48 | 526.27 | |||
预付款项 | 293.51 | 92.57 | |||
其他应收款(合计) | 10.57 | 81.10 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 10.57 | 81.10 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,306.55 | 5,476.60 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 14,857.62 | 9,874.62 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 5,008.44 | 5,197.44 | |||
固定资产净额 | 5,008.44 | 5,197.44 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,063.97 | 1,046.81 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 37.88 | 50.40 | |||
递延所得税资产 | 65.30 | 110.25 | |||
其他非流动资产 | 31.30 | 38.71 | |||
非流动资产合计 | 6,206.88 | 6,443.61 | |||
资产总计 | 21,064.50 | 16,318.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,327.47 | 1,163.70 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,675.73 | 1,236.71 | |||
应付票据 | 1,700.00 | 598.50 | |||
应付账款 | 975.73 | 638.21 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 14.70 | 9.54 | |||
应交税费 | 764.74 | 341.65 | |||
其他应付款(合计) | 21.56 | 2,011.46 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 21.56 | 2,011.46 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 738.24 | 30.00 | |||
其他流动负债 | 2,178.89 | 10.21 | |||
流动负债合计 | 8,832.93 | 4,881.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 221.76 | 955.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 45.79 | 12.40 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 267.55 | 967.40 | |||
负债合计 | 9,100.48 | 5,849.23 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,322.00 | 4,322.00 | |||
资本公积 | 2,712.19 | 2,712.19 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -257.55 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,107.90 | 608.40 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,821.93 | 3,083.97 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,964.01 | 10,469.01 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,964.01 | 10,469.01 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,064.50 | 16,318.23 |
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