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| 天马新材(838971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,405.25 | 29,292.61 | 670.44 | 1,018.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,028.49 | 7,234.90 | 7,315.24 | 5,682.45 | |
| 应收票据 | 3,769.07 | 3,617.03 | 3,217.22 | 2,404.23 | |
| 应收账款 | 3,259.43 | 3,617.87 | 4,098.02 | 3,278.22 | |
| 应收款项融资 | 1,099.03 | 81.50 | 770.51 | 459.53 | |
| 预付款项 | 481.96 | 358.29 | 97.34 | 145.52 | |
| 其他应收款(合计) | 197.04 | 298.85 | 17.79 | 339.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 197.04 | -- | 17.79 | 339.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,300.06 | 7,020.20 | 5,465.15 | 5,516.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,059.61 | -- | 272.74 | 104.72 | |
| 流动资产合计 | 36,571.44 | 44,286.35 | 14,609.21 | 13,266.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,755.62 | 721.21 | 121.78 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,275.16 | 4,853.79 | 4,758.05 | 4,863.39 | |
| 固定资产净额 | 5,275.16 | -- | 4,758.05 | 4,863.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,767.59 | 2,785.89 | 2,804.20 | 1,054.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.11 | 29.81 | 32.50 | 35.20 | |
| 递延所得税资产 | 51.47 | 51.91 | 57.48 | 60.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,349.65 | 1,774.98 | 729.80 | 68.87 | |
| 非流动资产合计 | 12,226.59 | 10,217.59 | 8,503.81 | 6,082.78 | |
| 资产总计 | 48,798.03 | 54,503.94 | 23,113.02 | 19,349.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 5,233.65 | 4,666.90 | 2,143.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 926.96 | 933.48 | 1,019.68 | 1,677.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 926.96 | 933.48 | 1,019.68 | 677.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26.28 | 23.45 | 19.76 | 20.07 | |
| 应交税费 | 530.46 | 859.34 | 906.50 | 685.77 | |
| 其他应付款(合计) | 15.39 | 589.97 | 54.52 | 33.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15.39 | -- | 54.52 | 33.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,315.42 | 3,362.37 | 2,257.24 | 1,583.16 | |
| 流动负债合计 | 4,889.38 | 11,082.69 | 9,038.28 | 6,253.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163.33 | 51.26 | 51.26 | 44.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163.33 | 51.26 | 51.26 | 44.27 | |
| 负债合计 | 5,052.71 | 11,133.96 | 9,089.54 | 6,298.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,762.67 | 5,762.67 | 4,322.00 | 4,322.00 | |
| 资本公积 | 29,489.33 | 29,487.03 | 2,712.19 | 2,712.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,449.53 | 1,107.90 | 1,107.90 | 1,107.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,043.80 | 7,012.39 | 5,881.39 | 4,909.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,745.32 | 43,369.99 | 14,023.48 | 13,051.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,745.32 | 43,369.99 | 14,023.48 | 13,051.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,798.03 | 54,503.94 | 23,113.02 | 19,349.57 | |
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