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| 天马新材(838971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,739.25 | 13,073.69 | 8,684.56 | 5,578.10 | 2,842.46 |
| 收到的税费返还 | 366.54 | 378.55 | 291.67 | 0.44 | 0.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.02 | 831.01 | 454.95 | 441.71 | 39.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,186.80 | 14,283.24 | 9,431.19 | 6,020.25 | 2,882.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,992.95 | 8,315.61 | 5,605.10 | 3,811.02 | 1,912.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437.12 | 1,580.23 | 1,140.76 | 746.86 | 346.08 |
| 支付的各项税费 | 76.71 | 1,172.02 | 964.72 | 839.82 | 573.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391.82 | 1,275.40 | 1,413.51 | 1,041.08 | 779.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,898.60 | 12,343.26 | 9,124.10 | 6,438.78 | 3,611.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288.20 | 1,939.98 | 307.09 | -418.53 | -728.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.34 | 285.58 | 84.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,018.34 | 13,287.34 | 3,086.26 | 1.76 | 1.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 993.10 | 10,678.07 | 8,373.49 | 4,707.66 | 2,207.36 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 13,032.14 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,993.10 | 23,710.21 | 8,373.49 | 4,707.66 | 2,207.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.24 | -10,422.86 | -5,287.23 | -4,705.90 | -2,205.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,121.21 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 601.89 | -- | 0.06 | 180.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,121.21 | 1,681.89 | 1,080.00 | 0.06 | 180.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,445.42 | 1,445.42 | 1,445.42 | 5.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.61 | 0.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,445.42 | 2,446.03 | 2,446.03 | 1,005.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,121.21 | -763.53 | -1,366.03 | -2,445.96 | -825.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,434.65 | -9,246.41 | -6,346.17 | -7,570.40 | -3,759.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,574.00 | 10,820.41 | 10,820.41 | 10,820.41 | 10,820.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,008.65 | 1,574.00 | 4,474.24 | 3,250.01 | 7,060.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,225.12 | -- | 1,440.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 447.29 | -- | 79.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 653.21 | -- | 329.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.23 | -- | 36.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.80 | -- | 5.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.13 | -- | 11.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.31 | -- | 8.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -299.86 | -- | -162.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.55 | -- | -12.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 55.31 | -- | -5.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -798.06 | -- | 280.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -489.73 | -- | -237.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,841.31 | -- | -2,192.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -444.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,939.98 | -- | -418.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,574.00 | -- | 3,250.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,820.41 | -- | 10,820.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,246.41 | -- | -7,570.40 | -- |
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