天马新材(838971)现金流量表_新浪财经

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天马新材(838971) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,891.96	4,495.23
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,365.73	1,572.26
经营活动现金流入小计	7,257.69	6,067.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,939.84	3,651.66
支付给职工以及为职工支付的现金	434.13	171.74
支付的各项税费	842.45	452.70
支付的其他与经营活动有关的现金	3,817.72	2,882.95
经营活动现金流出小计	8,034.15	7,159.05
经营活动产生的现金流量净额	-776.46	-1,091.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	491.81	31.40
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	491.81	31.40
投资活动产生的现金流量净额	-491.81	-31.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	3,500.00	1,500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,500.00	1,500.00
偿还债务支付的现金	2,475.00	750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	129.71	66.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,604.71	816.84
筹资活动产生的现金流量净额	895.29	683.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-372.98	-439.80
加:期初现金及现金等价物余额	670.50	670.50
六、期末现金及现金等价物余额	297.52	230.70
附注
净利润	608.42	189.46
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	166.06	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	350.79	172.52
无形资产摊销	26.54	13.27
长期待摊费用摊销	28.16	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	129.71	63.94
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-28.94	6.73
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	706.84	595.71
经营性应收项目的减少	771.93	698.95
经营性应付项目的增加	-3,535.97	-2,832.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-776.46	-1,091.56
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	297.52	230.70
现金的期初余额	670.50	670.50
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-372.98	-439.80

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