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天马新材

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天马新材(838971) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,517.612,584.24
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金152.15445.52
经营活动现金流入小计7,669.753,029.76
购买商品、接受劳务支付的现金6,793.152,670.27
支付给职工以及为职工支付的现金736.78369.09
支付的各项税费674.87363.97
支付的其他与经营活动有关的现金377.68961.19
经营活动现金流出小计8,582.474,364.52
经营活动产生的现金流量净额-912.72-1,334.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.6988.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计220.6988.24
投资活动产生的现金流量净额-220.69-88.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,800.001,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,398.60--
筹资活动现金流入小计4,198.601,700.00
偿还债务支付的现金1,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.2143.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,574.19966.46
筹资活动现金流出小计4,270.401,009.57
筹资活动产生的现金流量净额-71.80690.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,205.21-732.56
加:期初现金及现金等价物余额1,210.611,210.61
六、期末现金及现金等价物余额5.40478.05
附注
净利润1,715.51439.34
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备214.945.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧431.81173.61
无形资产摊销29.4212.68
长期待摊费用摊销14.235.93
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.03--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用166.936.93
投资损失----
递延所得税资产减少-26.830.62
递延所得税负债增加----
存货的减少-454.66-763.24
经营性应收项目的减少-2,518.69-628.68
经营性应付项目的增加-485.41-587.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-912.72-1,334.75
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5.40478.05
现金的期初余额1,210.611,210.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,205.21-732.56
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