| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,998.49 | 9,238.63 | 7,237.71 | 3,469.39 |
| 收到的税费返还 | 155.99 | 49.27 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.17 | 737.56 | 655.41 | 604.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,006.66 | 10,025.45 | 7,893.12 | 4,073.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,604.10 | 7,439.78 | 5,416.66 | 2,437.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,448.47 | 1,068.45 | 689.37 | 321.57 |
| 支付的各项税费 | 1,053.79 | 937.84 | 648.23 | 425.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.66 | 939.46 | 593.42 | 317.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,137.02 | 10,385.54 | 7,347.68 | 3,501.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,130.36 | -360.09 | 545.44 | 571.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,001.45 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124.99 | 2,036.76 | 1,884.50 | 351.21 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,124.99 | 2,036.76 | 1,884.50 | 351.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,123.55 | -2,036.76 | -1,884.50 | -351.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,814.57 | 28,814.57 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 4,100.00 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,642.82 | 2,642.82 | 2,082.82 | 1,732.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,557.39 | 36,557.39 | 6,182.82 | 3,432.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,316.00 | 2,216.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.35 | 106.45 | 57.68 | 19.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,161.89 | 2,679.65 | 2,299.65 | 800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,617.24 | 5,002.10 | 4,307.33 | 2,769.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,940.15 | 31,555.29 | 1,875.49 | 663.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,686.40 | 29,158.59 | 536.43 | 884.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134.01 | 134.01 | 134.01 | 134.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,820.41 | 29,292.61 | 670.44 | 1,018.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,563.50 | -- | 2,059.46 | 1,087.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -54.31 | -- | -14.22 | 8.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.43 | -- | 306.40 | 157.10 |
| 无形资产摊销 | 61.46 | -- | 24.85 | 9.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.77 | -- | 5.37 | 2.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.65 | -- | 2.65 | 2.65 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 170.32 | -- | 106.66 | 37.22 |
| 投资损失 | -50.32 | -- | -32.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 13.83 | -- | 7.82 | 4.46 |
| 递延所得税负债增加 | 117.54 | -- | 5.48 | -1.52 |
| 存货的减少 | -1,978.89 | -- | -1,146.25 | -1,212.61 |
| 经营性应收项目的减少 | 493.36 | -- | 731.75 | 280.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,506.87 | -- | -1,512.52 | 196.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -584.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,130.36 | -- | 545.44 | 571.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,820.41 | -- | 670.44 | 1,018.31 |
| 现金的期初余额 | 134.01 | -- | 134.01 | 134.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,686.40 | -- | 536.43 | 884.30 |
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