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| 中路B股(900915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,646.96 | 4,062.33 | 7,509.90 | 2,379.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,861.43 | 2,340.14 | 2,023.01 | 2,377.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,629.05 | 4,500.76 | 4,101.19 | 4,680.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 544.34 | 3,448.64 | 2,907.26 | 787.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 其他应收款 | 3,022.64 | 4,659.90 | 4,979.74 | 4,852.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,054.32 | 6,550.06 | 5,634.12 | 5,548.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,019.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 502.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,475.62 | 25,561.81 | 27,155.28 | 20,625.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,823.57 | 20,199.35 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 861.88 | 4,173.87 | 23,865.78 | 23,510.21 | |
| 投资性房地产 | 203.48 | 206.10 | 208.86 | 211.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 234.94 | 1,791.89 | 1,825.39 | 1,738.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,739.03 | 10,535.78 | 11,121.59 | 11,845.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,075.75 | 7,092.38 | 7,142.29 | 7,166.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 299.95 | 395.44 | 439.45 | 412.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,257.93 | 44,414.14 | 44,622.67 | 44,904.29 | |
| 资产总计 | 73,733.55 | 69,975.95 | 71,777.95 | 65,530.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,210.07 | 4,058.57 | 4,291.30 | 4,353.82 | |
| 预收款项 | 5,582.39 | 4,036.89 | 4,724.92 | 4,583.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.55 | 13.60 | 11.92 | 16.89 | |
| 应交税费 | 251.21 | -438.80 | -405.61 | -639.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 805.83 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 1,760.20 | 1,887.06 | 2,061.55 | 1,938.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,214.16 | 29,966.05 | 31,889.91 | 24,761.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 33,214.16 | 29,966.05 | 31,889.91 | 24,761.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 579.66 | 579.66 | 579.66 | 579.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,328.69 | 1,170.19 | 1,170.19 | 1,170.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,939.56 | 3,394.05 | 3,277.83 | 4,158.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,992.70 | 37,288.69 | 37,172.48 | 38,052.82 | |
| 少数股东权益 | 2,526.69 | 2,721.21 | 2,715.57 | 2,715.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,519.39 | 40,009.90 | 39,888.05 | 40,768.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,733.55 | 69,975.95 | 71,777.95 | 65,530.26 | |
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