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| 中路B股(900915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,487.19 | 18,428.30 | 7,370.42 | 13,886.91 | |
| 交易性金融资产 | 609.58 | 530.06 | 599.36 | 572.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,203.62 | -- | 6,865.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,203.62 | 6,023.19 | 6,865.11 | 6,755.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,744.80 | 545.39 | 579.30 | 475.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,995.89 | -- | 6,254.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1.39 | -- | |
| 其他应收款 | 2,995.89 | 6,093.66 | 6,252.85 | 4,559.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,817.20 | 6,672.04 | 7,086.88 | 6,411.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 565.69 | 426.81 | 1,180.89 | 486.30 | |
| 流动资产合计 | 35,423.97 | 38,719.45 | 29,936.20 | 33,147.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,975.15 | 31,582.22 | 30,162.30 | 27,334.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 722.26 | 824.89 | 832.09 | 836.45 | |
| 投资性房地产 | 184.50 | 186.87 | 189.24 | 191.61 | |
| 在建工程(合计) | 47.61 | -- | 627.14 | -- | |
| 在建工程 | 47.61 | 656.60 | 627.14 | 698.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,491.61 | -- | 12,013.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,491.61 | 11,398.60 | 12,013.63 | 12,325.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,903.19 | 14,129.98 | 14,356.78 | 14,583.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | 601.13 | 564.68 | 584.69 | 604.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,621.03 | 49.05 | 36.81 | 56.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,565.81 | 59,412.20 | 58,822.01 | 56,651.65 | |
| 资产总计 | 100,989.78 | 98,131.65 | 88,758.21 | 89,799.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,900.00 | 11,400.00 | 9,500.00 | 10,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,986.53 | -- | 4,323.66 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,986.53 | 3,345.15 | 4,323.66 | 4,071.81 | |
| 预收款项 | 5,954.33 | 6,688.97 | 4,124.21 | 3,523.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 1.63 | -- | 1.26 | |
| 应交税费 | 4,953.61 | 2,213.78 | 508.43 | 1,206.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,360.41 | -- | 3,021.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 973.08 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 2,351.67 | 2,310.27 | 2,048.36 | 1,655.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,437.00 | 433.98 | 945.79 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,591.88 | 26,402.53 | 22,423.53 | 21,267.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,919.00 | 11,739.00 | 11,739.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,334.81 | 650.41 | 781.35 | 874.37 | |
| 长期递延收益 | 10.00 | 10.00 | 11.43 | 15,773.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 32.58 | |
| 非流动负债合计 | 10,263.81 | 12,399.41 | 12,531.78 | 16,680.36 | |
| 负债合计 | 36,855.70 | 38,801.94 | 34,955.31 | 37,947.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 1,457.23 | 1,457.23 | 1,457.23 | 6,118.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,786.62 | 5,808.20 | 6,985.57 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,675.41 | 1,167.84 | 1,167.84 | 1,167.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,925.73 | 13,341.53 | 6,737.77 | 6,911.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,989.78 | 53,919.60 | 48,493.20 | 46,342.49 | |
| 少数股东权益 | 5,144.30 | 5,410.12 | 5,309.70 | 5,508.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,134.08 | 59,329.71 | 53,802.90 | 51,851.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,989.78 | 98,131.65 | 88,758.21 | 89,799.22 | |
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