中路B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路B股(900915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,223.1530,262.2010,036.8559,608.7043,323.33
收到的税费返还265.8391.5253.19129.38109.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,694.512,403.08899.31936.176,897.01
经营活动现金流入小计59,183.4932,756.8010,989.3660,674.2550,329.74
购买商品、接受劳务支付的现金50,993.6028,293.228,505.4744,544.2737,653.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,123.593,592.851,467.027,696.765,844.81
支付的各项税费1,283.32733.74273.291,999.991,601.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,798.852,849.561,884.315,497.162,938.86
经营活动现金流出小计61,199.3735,469.3612,130.0859,738.1848,039.00
经营活动产生的现金流量净额-2,015.88-2,712.56-1,140.72936.072,290.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,739.229,646.408,586.02284.8339.43
取得投资收益所收到的现金109.1471.776.73109.4957.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.06305.92279.82471.3710.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,189.4110,024.098,872.57865.69107.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,295.08977.67697.576,998.194,090.56
投资所支付的现金500.00500.00300.002,361.062,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,795.081,477.67997.579,359.266,390.56
投资活动产生的现金流量净额8,394.348,546.427,875.00-8,493.57-6,283.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--5,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00--5,100.00--
取得借款收到的现金8,000.008,000.003,500.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,850.002,040.002,040.004,313.01--
筹资活动现金流入小计10,950.0010,140.005,540.0013,413.012,000.00
偿还债务支付的现金5,800.005,800.003,800.0011,700.007,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金356.84273.58153.342,247.192,138.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,865.025,887.011,897.673,678.632,758.97
筹资活动现金流出小计13,021.8611,960.595,851.0117,625.8212,497.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,071.86-1,820.59-311.01-4,212.81-10,497.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.322.993.4828.6541.80
五、现金及现金等价物净增加额4,291.274,016.266,426.75-11,741.66-14,448.04
加:期初现金及现金等价物余额5,522.965,522.965,522.9617,264.6217,264.62
六、期末现金及现金等价物余额9,814.249,539.2311,949.715,522.962,816.58
附注
净利润--920.94---7,577.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,007.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--442.22--1,229.95--
无形资产摊销--438.81--873.54--
长期待摊费用摊销--404.69--322.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---416.06---318.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,177.26--892.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--407.02--1,003.65--
投资损失---3,583.55---542.77--
递延所得税资产减少--175.15---49.67--
递延所得税负债增加---5.37--438.48--
存货的减少---44.78--1,707.03--
经营性应收项目的减少---3,073.54--1,499.63--
经营性应付项目的增加--329.74---1,132.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,712.56--936.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,539.23--5,522.96--
现金的期初余额--5,522.96--17,264.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,016.26---11,741.66--
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