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| 中路B股(900915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,099.35 | 32,310.13 | 13,635.70 | 75,158.86 | 56,223.15 |
| 收到的税费返还 | 196.36 | 88.85 | 54.57 | 255.37 | 265.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,486.71 | 4,992.58 | 2,622.47 | 4,085.55 | 2,694.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,782.42 | 37,391.56 | 16,312.74 | 79,499.78 | 59,183.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,414.33 | 31,387.44 | 10,922.79 | 62,068.22 | 50,993.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,899.42 | 3,269.73 | 1,698.77 | 7,030.05 | 5,123.59 |
| 支付的各项税费 | 2,631.10 | 2,265.00 | 547.55 | 1,446.23 | 1,283.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.95 | 4,610.01 | 5,995.45 | 7,875.53 | 3,798.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,871.80 | 41,532.17 | 19,164.55 | 78,420.04 | 61,199.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,089.38 | -4,140.61 | -2,851.81 | 1,079.74 | -2,015.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,176.80 | 2,350.18 | 5.63 | 17,067.58 | 9,739.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.35 | 108.48 | 0.09 | 10.65 | 109.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 965.82 | 341.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,286.15 | 2,458.66 | 5.73 | 18,044.05 | 10,189.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,493.72 | 1,931.43 | 719.07 | 2,772.06 | 1,295.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,133.72 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,493.72 | 1,931.43 | 719.07 | 5,905.78 | 1,795.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 792.43 | 527.23 | -713.35 | 12,138.27 | 8,394.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 194.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 194.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,710.00 | 4,010.00 | 10.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | 118.57 | 2,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,945.00 | 6,245.00 | 1,235.00 | 8,312.57 | 10,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,110.00 | 8,010.00 | 4,010.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.27 | 100.77 | 44.14 | 514.98 | 356.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.52 | 1,133.25 | 99.89 | 5,836.73 | 6,865.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,487.79 | 9,244.02 | 4,154.03 | 12,151.71 | 13,021.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,542.79 | -2,999.02 | -2,919.03 | -3,839.14 | -2,071.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.72 | -63.56 | -4.84 | -179.70 | -15.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,891.46 | -6,675.96 | -6,489.03 | 9,199.16 | 4,291.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,722.13 | 14,722.13 | 15,722.13 | 5,522.96 | 5,522.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,830.67 | 8,046.16 | 9,233.10 | 14,722.13 | 9,814.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,417.00 | -- | 8,339.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 554.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 301.75 | -- | 1,030.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 439.35 | -- | 874.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.39 | -- | 1,038.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.59 | -- | -411.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,154.03 | -- | 2,362.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 134.34 | -- | 847.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,234.05 | -- | -15,718.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.99 | -- | -530.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -411.55 | -- | 2,103.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,533.86 | -- | -509.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,013.83 | -- | 2,875.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,416.66 | -- | -1,764.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,140.61 | -- | 1,079.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,046.16 | -- | 14,722.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,722.13 | -- | 5,522.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,675.96 | -- | 9,199.16 | -- |
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