中路B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中路B股(900915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,262.2010,036.8559,608.7043,323.3329,862.52
收到的税费返还91.5253.19129.38109.4060.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,403.08899.31936.176,897.012,419.04
经营活动现金流入小计32,756.8010,989.3660,674.2550,329.7432,342.43
购买商品、接受劳务支付的现金28,293.228,505.4744,544.2737,653.9427,071.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,592.851,467.027,696.765,844.814,067.41
支付的各项税费733.74273.291,999.991,601.391,116.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,849.561,884.315,497.162,938.861,440.94
经营活动现金流出小计35,469.3612,130.0859,738.1848,039.0033,695.48
经营活动产生的现金流量净额-2,712.56-1,140.72936.072,290.74-1,353.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,646.408,586.02284.8339.431.00
取得投资收益所收到的现金71.776.73109.4957.046.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.92279.82471.3710.935.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,024.098,872.57865.69107.4013.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金977.67697.576,998.194,090.562,912.36
投资所支付的现金500.00300.002,361.062,300.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,477.67997.579,359.266,390.565,162.36
投资活动产生的现金流量净额8,546.427,875.00-8,493.57-6,283.15-5,149.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--5,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--5,100.00----
取得借款收到的现金8,000.003,500.004,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,040.002,040.004,313.01----
筹资活动现金流入小计10,140.005,540.0013,413.012,000.002,000.00
偿还债务支付的现金5,800.003,800.0011,700.007,600.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金273.58153.342,247.192,138.45356.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,887.011,897.673,678.632,758.971,839.32
筹资活动现金流出小计11,960.595,851.0117,625.8212,497.426,195.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,820.59-311.01-4,212.81-10,497.42-4,195.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.993.4828.6541.80-14.14
五、现金及现金等价物净增加额4,016.266,426.75-11,741.66-14,448.04-10,711.98
加:期初现金及现金等价物余额5,522.965,522.9617,264.6217,264.6217,264.62
六、期末现金及现金等价物余额9,539.2311,949.715,522.962,816.586,552.65
附注
净利润920.94---7,577.28---3,492.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,007.83--354.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧442.22--1,229.95--716.54
无形资产摊销438.81--873.54--453.51
长期待摊费用摊销404.69--322.00--107.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-416.06---318.54---1.65
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,177.26--892.16--13.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用407.02--1,003.65--593.43
投资损失-3,583.55---542.77---408.46
递延所得税资产减少175.15---49.67--113.39
递延所得税负债增加-5.37--438.48---1.24
存货的减少-44.78--1,707.03--516.18
经营性应收项目的减少-3,073.54--1,499.63---1,508.14
经营性应付项目的增加329.74---1,132.38--1,190.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,712.56--936.07---1,353.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,539.23--5,522.96--6,552.65
现金的期初余额5,522.96--17,264.62--17,264.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,016.26---11,741.66---10,711.98
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