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中路B股(900915) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,005.70 | 49,361.76 | 21,174.92 | 108,724.20 | 77,739.35 |
收到的税费返还 | 67.55 | 48.61 | 38.91 | 50.04 | 214.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.89 | 2,167.43 | 391.33 | 748.93 | 5,910.51 |
经营活动现金流入小计 | 80,865.14 | 51,577.80 | 21,605.15 | 109,523.17 | 83,864.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,682.84 | 40,566.17 | 17,719.60 | 88,780.36 | 62,700.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,374.17 | 3,577.63 | 1,930.27 | 7,689.47 | 5,309.30 |
支付的各项税费 | 2,000.89 | 1,569.98 | 840.54 | 1,855.90 | 1,725.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,693.43 | 4,228.30 | 1,967.62 | 6,304.61 | 5,040.03 |
经营活动现金流出小计 | 81,751.33 | 49,942.08 | 22,458.03 | 104,630.34 | 74,775.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -886.19 | 1,635.72 | -852.88 | 4,892.83 | 9,088.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,241.22 | 150.00 | 3,733.01 | 12,154.62 | 6,961.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.12 | 3.05 | 2.95 | 982.83 | 62.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.09 | 54.64 | 2.15 | 1,023.63 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,287.43 | 207.69 | 3,738.12 | 14,386.68 | 7,024.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,271.70 | 534.76 | 186.73 | 1,095.15 | 399.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,163.61 | 4,827.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 554.93 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,271.70 | 534.76 | 186.73 | 6,813.68 | 5,226.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,015.73 | -327.07 | 3,551.39 | 7,573.00 | 1,797.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 245.00 | 245.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 245.00 | 245.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,700.00 | 1,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 1,110.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,210.00 | 1,210.00 | 720.00 | 3,055.00 | 1,945.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.48 | 105.00 | 63.02 | 2,412.17 | 2,545.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,215.17 | 143.08 | 71.51 | 690.87 | 215.08 |
筹资活动现金流出小计 | 6,260.65 | 2,048.08 | 1,934.53 | 5,003.04 | 4,660.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,050.65 | -838.08 | -1,214.53 | -1,948.04 | -2,715.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.84 | 182.19 | -33.31 | 347.51 | 294.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,815.27 | 652.76 | 1,450.68 | 10,865.29 | 8,465.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,830.92 | 19,830.92 | 21,164.81 | 8,965.63 | 8,965.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,015.65 | 20,483.68 | 22,615.48 | 19,830.92 | 17,431.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 668.53 | -- | -8,684.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 220.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 394.15 | -- | 740.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 422.92 | -- | 856.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 600.06 | -- | 955.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -618.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 713.82 | -- | 11,447.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -16.08 | -- | -39.59 | -- |
投资损失 | -- | -671.83 | -- | -4,419.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53.11 | -- | -3,506.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34.51 | -- | 1,074.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,080.98 | -- | -1,379.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,389.44 | -- | -1,144.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,912.53 | -- | 9,267.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,635.72 | -- | 4,892.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,483.68 | -- | 19,830.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,830.92 | -- | 8,965.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 652.76 | -- | 10,865.29 | -- |
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