中路B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中路B股(900915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,005.7049,361.7621,174.92108,724.2077,739.35
收到的税费返还67.5548.6138.9150.04214.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,791.892,167.43391.33748.935,910.51
经营活动现金流入小计80,865.1451,577.8021,605.15109,523.1783,864.32
购买商品、接受劳务支付的现金68,682.8440,566.1717,719.6088,780.3662,700.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,374.173,577.631,930.277,689.475,309.30
支付的各项税费2,000.891,569.98840.541,855.901,725.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,693.434,228.301,967.626,304.615,040.03
经营活动现金流出小计81,751.3349,942.0822,458.03104,630.3474,775.43
经营活动产生的现金流量净额-886.191,635.72-852.884,892.839,088.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,241.22150.003,733.0112,154.626,961.63
取得投资收益所收到的现金3.123.052.95982.8362.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.0954.642.151,023.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------225.60--
投资活动现金流入小计4,287.43207.693,738.1214,386.687,024.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,271.70534.76186.731,095.15399.02
投资所支付的现金------5,163.614,827.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------554.93--
投资活动现金流出小计1,271.70534.76186.736,813.685,226.59
投资活动产生的现金流量净额3,015.73-327.073,551.397,573.001,797.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00--245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00--245.00245.00
取得借款收到的现金------1,700.001,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金720.00720.00720.001,110.00--
筹资活动现金流入小计1,210.001,210.00720.003,055.001,945.00
偿还债务支付的现金1,900.001,800.001,800.001,900.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145.48105.0063.022,412.172,545.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,215.17143.0871.51690.87215.08
筹资活动现金流出小计6,260.652,048.081,934.535,003.044,660.43
筹资活动产生的现金流量净额-5,050.65-838.08-1,214.53-1,948.04-2,715.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.84182.19-33.31347.51294.39
五、现金及现金等价物净增加额-2,815.27652.761,450.6810,865.298,465.62
加:期初现金及现金等价物余额19,830.9219,830.9221,164.818,965.638,965.63
六、期末现金及现金等价物余额17,015.6520,483.6822,615.4819,830.9217,431.25
附注
净利润--668.53---8,684.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------220.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--394.15--740.46--
无形资产摊销--422.92--856.10--
长期待摊费用摊销--600.06--955.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------618.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--713.82--11,447.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---16.08---39.59--
投资损失---671.83---4,419.53--
递延所得税资产减少---53.11---3,506.68--
递延所得税负债增加--34.51--1,074.53--
存货的减少---1,080.98---1,379.02--
经营性应收项目的减少---2,389.44---1,144.70--
经营性应付项目的增加--2,912.53--9,267.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,635.72--4,892.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,483.68--19,830.92--
现金的期初余额--19,830.92--8,965.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--652.76--10,865.29--
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