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| 中路B股(900915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,504.51 | 46,419.61 | 31,991.30 | 11,531.56 | |
| 收到的税费返还 | 156.17 | 276.52 | 178.91 | 114.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.90 | 4,727.64 | 1,418.42 | 303.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,910.58 | 51,423.77 | 33,588.64 | 11,949.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,928.16 | 43,175.66 | 29,794.59 | 10,979.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,740.66 | 6,194.35 | 4,618.20 | 1,900.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,070.46 | 5,718.85 | 5,282.92 | 1,387.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,722.36 | 4,850.47 | 3,243.07 | 2,081.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,461.64 | 59,939.32 | 42,938.78 | 16,348.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,551.07 | -8,515.56 | -9,350.15 | -4,399.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,759.23 | 5,759.64 | 5,289.49 | 5,289.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.66 | 16.01 | 12.82 | 10.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.87 | 116.61 | 116.46 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,879.76 | 5,892.25 | 5,418.77 | 5,299.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,387.11 | 220.41 | 208.97 | 85.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,907.28 | 8,745.88 | 6,037.91 | 3,322.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.79 | 9.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,294.39 | 8,976.08 | 6,256.67 | 3,408.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,414.63 | -3,083.83 | -837.90 | 1,891.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,400.00 | 15,400.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,645.00 | 15,400.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 10,900.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,268.68 | 341.62 | 204.72 | 113.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,764.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,186.00 | 11,241.62 | 6,204.72 | 3,113.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,459.00 | 4,158.38 | 1,295.28 | 1,386.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.48 | -66.45 | -41.09 | -14.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,712.17 | -7,507.46 | -8,933.86 | -1,134.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,487.19 | 16,487.19 | 16,487.19 | 16,487.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,775.02 | 8,979.74 | 7,553.33 | 15,352.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,242.74 | -- | 2,605.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.20 | -- | 185.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,319.34 | -- | 1,187.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 909.57 | -- | 454.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.02 | -- | 51.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107.68 | -- | 147.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 717.93 | -- | 177.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,499.57 | -- | -3,990.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 626.10 | -- | 152.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.92 | -- | -636.24 | -- | |
| 存货的减少 | 43.84 | -- | -486.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,403.47 | -- | -4,808.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,010.40 | -- | -4,388.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,551.07 | -- | -9,350.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,775.02 | -- | 7,553.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,487.19 | -- | 16,487.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,712.17 | -- | -8,933.86 | -- | |
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