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| 中路B股(900915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,368.25 | 47,929.76 | 30,879.12 | 12,710.26 | |
| 收到的税费返还 | 311.22 | 305.66 | 169.87 | 44.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.05 | 4,776.30 | 3,672.07 | 3,162.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,816.51 | 53,011.72 | 34,721.05 | 15,916.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,791.76 | 43,847.23 | 29,025.54 | 12,637.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,089.42 | 5,774.79 | 3,784.58 | 1,971.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,873.45 | 1,220.20 | 737.18 | 337.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,451.29 | 4,668.79 | 4,057.41 | 840.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,205.92 | 55,511.01 | 37,604.70 | 15,786.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,610.59 | -2,499.29 | -2,883.65 | 129.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,597.59 | 14,280.85 | 11,841.64 | 2,558.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.28 | 600.30 | 523.01 | 7.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.32 | 5.62 | 1.04 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,235.19 | 14,886.77 | 12,365.69 | 2,568.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,300.04 | 3,534.69 | 1,855.63 | 1,258.24 | |
| 投资所支付的现金 | 11,413.34 | 8,571.27 | 6,108.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,849.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,562.53 | 12,105.96 | 7,963.99 | 1,258.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,327.33 | 2,780.81 | 4,401.70 | 1,310.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,700.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,700.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 9,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,119.47 | 1,094.35 | 623.79 | 299.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,519.47 | 19,994.35 | 17,523.79 | 10,199.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,819.47 | -5,794.35 | -3,323.79 | -299.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.34 | 28.98 | -120.54 | 8.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,789.13 | -5,483.85 | -1,926.28 | 1,148.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,784.80 | 12,784.89 | 12,784.89 | 12,784.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,573.93 | 7,301.04 | 10,858.61 | 13,933.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,320.07 | -- | 3,581.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 474.79 | -- | 1,137.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.53 | -- | 1,195.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 900.94 | -- | 434.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.05 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,583.45 | -- | -1,601.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 805.47 | -- | 492.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,701.82 | -- | -7,990.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 258.37 | -- | 258.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.76 | -- | |
| 存货的减少 | 1,421.57 | -- | -5,928.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 809.25 | -- | 2,961.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,293.61 | -- | 2,571.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,610.59 | -- | -2,883.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,573.93 | -- | 10,858.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,784.80 | -- | 12,784.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,789.13 | -- | -1,926.28 | -- | |
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