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| 海欣B股(900917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,552.28 | 45,397.30 | 52,178.22 | 45,182.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,102.30 | 0.29 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,227.13 | -- | 23,923.23 | 22,700.96 | |
| 应收票据 | 451.55 | 31.75 | 48.00 | 493.94 | |
| 应收账款 | 20,775.58 | 27,912.14 | 23,875.23 | 22,207.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,649.94 | 1,034.03 | 1,371.25 | 1,989.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,367.22 | -- | 4,062.93 | 4,399.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,367.22 | 3,651.92 | 4,062.93 | 4,399.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,199.61 | 27,469.63 | 30,406.01 | 30,845.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 388.33 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,384.51 | 109,599.07 | 111,941.94 | 105,119.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 261,272.69 | 270,957.95 | 298,543.27 | 265,392.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,310.62 | 83,979.11 | 86,466.11 | 83,709.69 | |
| 投资性房地产 | 51,532.51 | 49,745.21 | 49,745.21 | 49,745.21 | |
| 在建工程(合计) | 6,861.08 | -- | 5,117.34 | 3,793.10 | |
| 在建工程 | 6,861.08 | 5,997.32 | 5,117.34 | 3,793.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,702.95 | -- | 35,856.01 | 36,364.41 | |
| 固定资产净额 | 33,278.29 | 34,865.17 | 35,431.35 | 35,939.75 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | 424.66 | 424.66 | 424.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,085.43 | 2,125.25 | 2,142.21 | 2,161.75 | |
| 开发支出 | 5,015.35 | 4,939.49 | 4,843.61 | 4,708.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 152.38 | 176.98 | 140.07 | 116.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,479.96 | 2,638.80 | 2,641.42 | 2,641.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 448,412.97 | 455,849.92 | 485,495.25 | 448,632.88 | |
| 资产总计 | 542,797.47 | 565,448.99 | 597,437.19 | 553,751.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,890.00 | 14,520.00 | 15,620.00 | 16,573.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,248.57 | -- | 14,166.52 | 14,257.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,248.57 | 13,398.95 | 14,166.52 | 14,257.83 | |
| 预收款项 | 1,496.34 | 1,645.30 | 2,152.31 | 1,802.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,912.99 | 3,647.13 | 3,097.94 | 2,954.03 | |
| 应交税费 | 2,628.20 | 2,683.07 | 1,533.00 | 2,377.25 | |
| 其他应付款(合计) | 7,610.55 | -- | 15,383.16 | 6,712.32 | |
| 应付利息 | 11.92 | 104.65 | 66.41 | 52.62 | |
| 应付股利 | 104.67 | 104.67 | 8,554.06 | 267.16 | |
| 其他应付款 | 7,493.96 | 6,229.47 | 6,762.69 | 6,392.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,786.65 | 42,333.23 | 51,952.94 | 44,677.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,410.00 | 2,180.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,058.95 | -- | 2,077.83 | 877.83 | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 专项应付款 | 858.95 | 972.83 | 877.83 | 877.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65,291.59 | 67,003.87 | 73,801.34 | 65,514.97 | |
| 长期递延收益 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,110.54 | 70,836.70 | 77,289.17 | 68,572.80 | |
| 负债合计 | 108,897.18 | 113,169.92 | 129,242.12 | 113,250.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 43,532.95 | 43,522.49 | 43,522.49 | 43,522.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 179,790.76 | 186,762.16 | 207,018.23 | 182,835.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,155.79 | 44,015.05 | 44,015.05 | 44,015.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,524.98 | 33,627.70 | 29,702.78 | 27,065.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,710.15 | 428,633.08 | 444,964.22 | 418,144.63 | |
| 少数股东权益 | 19,190.14 | 23,645.98 | 23,230.86 | 22,357.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,900.29 | 452,279.06 | 468,195.08 | 440,501.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,797.47 | 565,448.99 | 597,437.19 | 553,751.97 | |
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