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| 海欣B股(900917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,931.42 | 49,390.76 | 46,311.73 | 46,639.99 | |
| 交易性金融资产 | 1,206.39 | 1,384.16 | 1,367.26 | 1,012.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,750.12 | -- | 21,108.76 | 20,184.30 | |
| 应收票据 | 298.68 | 193.38 | 283.00 | 253.00 | |
| 应收账款 | 16,451.43 | 21,593.58 | 20,825.76 | 19,931.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,617.47 | 1,987.35 | 1,674.59 | 1,447.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,646.73 | -- | 5,569.11 | 3,489.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,560.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,646.73 | 5,851.49 | 4,009.11 | 3,489.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,518.11 | 14,438.19 | 15,440.52 | 17,210.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 748.14 | 256.11 | 363.78 | 436.48 | |
| 流动资产合计 | 86,418.39 | 95,095.02 | 91,835.75 | 90,421.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 202,002.59 | 249,104.03 | 242,398.85 | 250,345.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 89,991.32 | 88,497.45 | 89,690.51 | 87,795.57 | |
| 投资性房地产 | 54,311.68 | 51,532.51 | 51,532.51 | 51,532.51 | |
| 在建工程(合计) | 14,643.75 | -- | 10,380.87 | 8,177.58 | |
| 在建工程 | 14,643.75 | 11,711.51 | 10,380.87 | 8,177.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,789.32 | -- | 32,514.60 | 33,105.44 | |
| 固定资产净额 | 30,364.66 | 31,537.33 | 32,089.94 | 32,680.78 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | 424.66 | 424.66 | 424.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,058.02 | 2,089.76 | 2,085.77 | 2,084.89 | |
| 开发支出 | 5,630.86 | 5,455.18 | 5,294.67 | 5,156.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 276.19 | 292.24 | 78.90 | 134.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,091.86 | 2,479.96 | 2,479.96 | 2,479.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 402,795.60 | 443,124.62 | 436,456.64 | 440,812.63 | |
| 资产总计 | 489,213.98 | 538,219.64 | 528,292.39 | 531,234.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 10,400.00 | 12,000.00 | 13,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,134.84 | -- | 13,117.96 | 11,906.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,134.84 | 12,249.10 | 13,117.96 | 11,906.49 | |
| 预收款项 | 2,294.22 | 3,246.16 | 2,951.21 | 2,247.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,338.04 | 3,511.32 | 3,054.01 | 2,173.34 | |
| 应交税费 | 2,624.37 | 2,081.35 | 1,653.25 | 1,919.17 | |
| 其他应付款(合计) | 10,189.19 | -- | 8,060.25 | 6,697.53 | |
| 应付利息 | 17.16 | 18.51 | 27.95 | 11.11 | |
| 应付股利 | 104.67 | 104.67 | 1,183.62 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 10,067.37 | 8,317.57 | 6,848.68 | 6,581.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,970.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,250.66 | 39,928.68 | 40,836.68 | 38,423.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,228.37 | 4,252.17 | 3,151.95 | 1,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,058.94 | -- | 2,058.95 | 2,058.95 | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | 858.94 | 858.94 | 858.95 | 858.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51,582.22 | 62,249.42 | 60,573.13 | 62,559.84 | |
| 长期递延收益 | 100.00 | 104.60 | 124.90 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,969.54 | 68,665.14 | 65,908.92 | 66,688.79 | |
| 负债合计 | 94,220.20 | 108,593.83 | 106,745.60 | 105,112.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 43,430.07 | 43,432.95 | 43,502.95 | 43,532.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 135,598.96 | 170,539.46 | 165,575.50 | 171,645.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,450.43 | 46,155.79 | 46,155.79 | 46,155.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,984.02 | 31,323.84 | 27,887.80 | 25,543.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,169.15 | 412,157.71 | 403,827.71 | 407,583.55 | |
| 少数股东权益 | 16,824.63 | 17,468.11 | 17,719.08 | 18,537.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,993.78 | 429,625.82 | 421,546.79 | 426,121.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,213.98 | 538,219.64 | 528,292.39 | 531,234.09 | |
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