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| 海欣B股(900917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,659.87 | 31,091.61 | 29,778.26 | 44,893.08 | |
| 交易性金融资产 | 12,701.28 | 18,501.71 | 21,001.79 | 722.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,558.71 | 18,063.70 | 15,357.04 | 15,239.59 | |
| 应收票据 | 201.85 | 414.32 | 38.50 | -- | |
| 应收账款 | 14,356.85 | 17,649.38 | 15,318.55 | 15,239.59 | |
| 应收款项融资 | 188.79 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,312.96 | 3,078.58 | 4,155.88 | 2,884.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,438.70 | 2,981.76 | 3,380.02 | 2,236.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 177.00 | 177.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,438.70 | -- | 3,203.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,222.59 | 14,684.41 | 16,229.32 | 16,495.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 406.11 | 1,177.95 | 2,078.68 | 2,069.03 | |
| 流动资产合计 | 83,489.01 | 89,579.71 | 91,980.98 | 84,540.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,785.93 | 103,639.91 | 101,388.19 | 99,959.54 | |
| 投资性房地产 | 81,004.10 | 73,949.57 | 73,949.57 | 73,949.57 | |
| 在建工程(合计) | 34,380.50 | 32,797.07 | 30,328.51 | 23,439.86 | |
| 在建工程 | 34,380.50 | -- | 30,328.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,733.76 | 35,651.89 | 36,108.44 | 36,666.79 | |
| 固定资产净额 | 33,284.51 | -- | 35,683.77 | -- | |
| 固定资产清理 | 449.24 | -- | 424.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,462.27 | 1,659.02 | 1,684.97 | 1,707.71 | |
| 开发支出 | 8,504.58 | 8,293.00 | 8,091.43 | 7,932.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 553.51 | 440.54 | 425.00 | 463.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,789.95 | 1,276.42 | 1,276.42 | 1,282.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 479,017.60 | 461,840.78 | 426,358.65 | 410,274.54 | |
| 资产总计 | 562,506.61 | 551,420.50 | 518,339.62 | 494,815.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,350.00 | 6,350.00 | 4,550.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,921.35 | 13,908.88 | 12,234.94 | 10,744.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,921.35 | 13,908.88 | 12,234.94 | 10,744.22 | |
| 预收款项 | 625.28 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,799.82 | 1,451.32 | 1,872.76 | 1,360.30 | |
| 应交税费 | 2,585.63 | 2,557.62 | 2,036.59 | 1,898.51 | |
| 其他应付款(合计) | 13,379.66 | 16,338.66 | 21,693.46 | 15,797.45 | |
| 应付利息 | 29.09 | 3.13 | 10.40 | 10.81 | |
| 应付股利 | 104.67 | 104.67 | 3,725.84 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 13,245.90 | -- | 17,957.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,383.63 | 2,183.63 | |
| 其他流动负债 | 336.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,737.77 | 47,010.39 | 50,027.95 | 43,639.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,041.21 | 19,291.21 | 17,921.21 | 11,321.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60,777.73 | 56,509.92 | 48,591.15 | 46,419.17 | |
| 长期递延收益 | -- | 221.55 | 221.55 | 216.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,818.94 | 76,022.68 | 66,733.90 | 59,156.93 | |
| 负债合计 | 124,556.71 | 123,033.07 | 116,761.85 | 102,796.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 41,964.43 | 43,377.99 | 43,395.33 | 43,395.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 153,550.96 | 142,796.22 | 119,207.01 | 112,667.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,782.79 | 49,356.83 | 49,356.83 | 49,356.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,903.28 | 53,406.69 | 50,513.53 | 46,254.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,907.13 | 409,643.40 | 383,178.37 | 372,380.29 | |
| 少数股东权益 | 19,042.77 | 18,744.03 | 18,399.40 | 19,639.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,949.90 | 428,387.43 | 401,577.77 | 392,019.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,506.61 | 551,420.50 | 518,339.62 | 494,815.48 | |
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