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| 丹科B股(900921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,953.35 | 18,109.52 | 26,816.96 | 23,377.25 | |
| 交易性金融资产 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,989.60 | 5,901.93 | 7,718.43 | 7,948.29 | |
| 应收票据 | 159.61 | 1,657.04 | 3,403.29 | 1,572.02 | |
| 应收账款 | 4,829.99 | 4,244.90 | 4,315.14 | 6,376.27 | |
| 应收款项融资 | 463.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 837.20 | 7,094.33 | 4,640.48 | 1,970.05 | |
| 其他应收款(合计) | 171.25 | 97.24 | 45.45 | 28.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 171.25 | -- | 45.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,904.31 | 40,442.32 | 31,091.47 | 15,379.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,204.88 | 2,435.52 | 984.15 | 5,728.38 | |
| 流动资产合计 | 44,673.76 | 74,080.87 | 71,296.96 | 54,431.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,607.20 | 24,473.20 | 25,420.68 | 26,050.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,880.60 | 12,526.98 | 10,808.87 | 9,318.91 | |
| 在建工程 | 6,880.60 | -- | 10,808.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,493.94 | 203,558.62 | 210,070.06 | 216,036.24 | |
| 固定资产净额 | 206,493.94 | -- | 210,070.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,063.43 | 15,350.25 | 15,637.43 | 15,924.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,159.21 | 10,263.18 | 4,374.92 | 5,071.12 | |
| 递延所得税资产 | 9,210.73 | 5,141.29 | 5,202.49 | 5,233.34 | |
| 其他非流动资产 | 197.68 | 2,273.75 | 2,273.75 | 2,273.75 | |
| 非流动资产合计 | 254,111.02 | 276,085.49 | 276,286.42 | 282,406.97 | |
| 资产总计 | 298,784.78 | 350,166.36 | 347,583.37 | 336,838.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,055.25 | 42,092.48 | 30,330.59 | 17,773.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,055.25 | 42,092.48 | 30,330.59 | -- | |
| 预收款项 | 9,855.38 | 11,383.76 | 6,061.35 | 984.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,110.34 | 2,018.97 | 1,912.17 | 1,538.91 | |
| 应交税费 | 404.37 | 564.18 | 602.26 | 1,215.48 | |
| 其他应付款(合计) | 5,307.43 | 5,087.03 | 5,063.50 | 5,069.06 | |
| 应付利息 | 40.18 | 8.16 | 8.16 | -- | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | -- | |
| 其他应付款 | 5,209.71 | -- | 4,997.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 73.18 | 146.36 | 224.73 | |
| 流动负债合计 | 69,732.77 | 99,219.60 | 82,116.24 | 65,806.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 632.51 | 784.32 | 713.92 | 695.14 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 77.41 | -- | |
| 专项应付款 | 632.51 | -- | 636.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 113.57 | 215.34 | 217.29 | 219.24 | |
| 长期递延收益 | 2,999.42 | 2,999.42 | 2,999.42 | 2,999.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,745.51 | 3,999.08 | 3,930.64 | 3,913.80 | |
| 负债合计 | 73,478.27 | 103,218.68 | 86,046.87 | 69,720.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | |
| 资本公积 | 176,190.83 | 176,193.80 | 176,193.80 | 176,193.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,304.58 | -93,496.09 | -82,166.12 | -77,705.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,153.12 | 189,964.58 | 201,294.55 | 205,754.72 | |
| 少数股东权益 | 56,153.39 | 56,983.10 | 60,241.95 | 61,363.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,306.51 | 246,947.68 | 261,536.50 | 267,118.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,784.78 | 350,166.36 | 347,583.37 | 336,838.48 | |
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