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| 三毛B股(900922) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,605.73 | 21,965.22 | 8,031.05 | 8,775.15 | |
| 交易性金融资产 | 848.41 | 580.06 | 535.36 | 561.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,167.74 | 1,384.20 | 878.16 | 1,340.66 | |
| 应收账款 | 2,621.98 | 5,416.85 | 3,876.38 | 4,452.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,729.13 | 10,579.38 | 9,125.44 | 6,048.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 156.16 | 156.16 | -- | |
| 其他应收款 | 5,478.29 | 2,905.75 | 3,698.44 | 5,310.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,017.33 | 5,171.56 | 5,702.47 | 6,015.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 366.04 | 74.06 | 259.62 | 145.73 | |
| 流动资产合计 | 38,834.65 | 48,233.24 | 32,263.07 | 32,649.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,347.57 | 9,824.69 | 3,618.23 | 3,901.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93.94 | 93.94 | 6,104.06 | 5,692.16 | |
| 投资性房地产 | 22,488.76 | 22,612.90 | 35,285.62 | 35,556.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.48 | 11.83 | 408.76 | 408.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,645.93 | 8,909.00 | 9,265.01 | 9,490.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 828.88 | 840.29 | 846.28 | 852.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 266.34 | 262.36 | 276.81 | 291.25 | |
| 递延所得税资产 | 97.83 | 30.27 | 158.40 | 182.10 | |
| 其他非流动资产 | 3.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,787.65 | 42,585.28 | 55,963.16 | 56,374.44 | |
| 资产总计 | 82,622.30 | 90,818.52 | 88,226.24 | 89,023.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,200.00 | 15,155.00 | 14,500.00 | 15,215.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,664.67 | 2,971.92 | 6,646.22 | 6,054.20 | |
| 预收款项 | 13,112.09 | 15,864.34 | 11,637.83 | 10,145.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 751.75 | 1,495.44 | 1,910.31 | 1,937.64 | |
| 应交税费 | 2,061.52 | 1,865.57 | 365.25 | 360.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.06 | 19.67 | 130.18 | 55.43 | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 2,848.65 | 1,982.76 | 6,273.56 | 7,338.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,251.92 | 466.99 | 708.12 | 945.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,010.32 | 39,893.33 | 42,243.13 | 42,123.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,174.82 | 3,205.16 | 9,255.16 | 9,407.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,095.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 846.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,358.75 | 978.03 | 772.35 | 843.13 | |
| 长期递延收益 | 2,509.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,602.18 | 2,779.68 | 2,769.68 | |
| 非流动负债合计 | 8,539.66 | 8,194.68 | 14,216.50 | 14,429.28 | |
| 负债合计 | 40,549.98 | 48,088.01 | 56,459.63 | 56,552.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 21,178.32 | 24,875.29 | 22,936.27 | 23,148.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,409.49 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,940.95 | -7,561.39 | -16,568.18 | -16,063.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,606.99 | 41,274.03 | 30,328.22 | 31,044.76 | |
| 少数股东权益 | 1,465.33 | 1,456.47 | 1,438.38 | 1,425.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,072.32 | 42,730.51 | 31,766.61 | 32,470.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,622.30 | 90,818.52 | 88,226.24 | 89,023.54 | |
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